RV Europa Cap. Mediana

Carmignac Pf Euro-Entrepreneurs

Carmignac Portfolio Euro-Entrepreneurs A EUR Acc | LU1299304540

Carmignac Gestion

18 Oct, 2017
124,63
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Carmignac Portfolio Euro-Entrepreneurs A EUR Acc (LU1299304540)6,30M EUR124,63 EUR1,50%2,26%1 EUR
Carmignac Portfolio Euro-Entrepreneurs E EUR Acc (LU1299304896)0,43M EUR122,03 EUR2,25%3,37%1 EUR
Carmignac Portfolio Euro-Entrepreneurs E USD Acc Hdg (LU1299304201)0,08M USD123,33 USD2,25%3,49%1 USD

Estrategia

This sub-fund invests mainly in EU equities. The sub-fund is managed on a discretionary basis with an active asset allocation policy. Its objective is to outperform its reference indicator, the Stoxx Small 200 NR (EUR) index. The Stoxx Small 200 NR (EUR) index is calculated in euro, with net dividends reinvested, by Stoxx (Bloomberg code: SCXR). This index includes around 200 securities representing small capitalisation companies of European Union countries.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,26%PERCENT

Gestores

Malte Heininger


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-45,31%-7,40%6,52%-22,26%-28,67%
200940,34%-0,76%17,81%13,59%5,68%
201018,63%2,94%-4,23%7,10%12,35%
2011-13,23%-5,35%-3,01%-10,60%5,72%
201222,22%11,29%-2,07%7,68%4,13%
201319,05%4,87%-5,08%7,63%11,12%
20149,92%3,51%8,07%-3,98%2,33%
2015-60,16%15,70%6,05%-12,06%-63,07%
20162,36%-2,98%-4,83%7,97%2,68%
20178,58%5,44%4,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 25, 2017) Aug 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017