RF Otros

Carmignac Pf Sécurité

Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Ydis | LU1299306677

Carmignac Gestion Luxembourg

20 Feb, 2018
99,96
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc (LU1299306321)185,15M EUR102,09 EUR1,00%1,15%1 EUR
Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Ydis (LU1299306677)178,09M EUR99,96 EUR1,00%1,09%1 EUR
Carmignac Portfolio Sécurité A USD Acc Hdg (LU1299306834)10,67M USD105,77 USD1,00%1,11%1 USD
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc (LU0992624949)2.325,08M EUR107,06 EUR0,55%0,70%1 EUR
Carmignac Portfolio Sécurité F USD Acc Hdg (LU0992625243)19,83M USD111,18 USD0,55%0,70%1 USD

Estrategia Carmignac Pf Sécurité

This sub-fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in euro. The investment strategy aims to outperform the reference indicator, the Euro MTS 1-3 year index, with lower volatility: - by exposing the portfolio to the government and corporate bonds from issuers rated “investment grade” by at least one of the main rating agencies. The sub-fund reserves the right to invest in bonds issued by “high yield” corporate and government issuers, limiting the investment to 10% of the net assets for each category of issuer; and - by varying the overall modified duration of the portfolio according to the manager's expectations.


Información sobre el fondo de inversión Carmignac Pf Sécurité

El fondo Carmignac Pf Sécurité, con ISIN, LU1299306677 de la gestora Carmignac Gestion Luxembourg se sitúa en la posición entre los 182 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,09% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.760.164.651 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones Carmignac Pf Sécurité

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Keith Ney


Metadata


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Rentabilidad Carmignac Pf Sécurité

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,12%1,31%
20131,15%-0,18%-0,80%0,77%1,37%
2014-1,08%1,04%-1,76%0,02%-0,37%
2015-2,77%1,67%-3,56%0,45%-1,28%
20161,89%0,88%0,45%0,36%0,19%
2017-0,03%0,29%0,10%-0,26%-0,15%

Rendimiento mensual Carmignac Pf Sécurité

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jan 23, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 22, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 22, 2018