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Carmignac Pf Sécurité

Carmignac Portfolio Sécurité A USD Acc Hdg | LU1299306834

Carmignac Gestion

20 Sep, 2017
104,40
-0,22%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc (LU1299306321)135,62M EUR101,73 EUR1,00%1,15%1 EUR
Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Ydis (LU1299306677)208,18M EUR99,61 EUR1,00%1,09%1 EUR
Carmignac Portfolio Sécurité A USD Acc Hdg (LU1299306834)10,76M USD104,40 USD1,00%1,11%1 USD

Estrategia

This sub-fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in euro. The investment strategy aims to outperform the reference indicator, the Euro MTS 1-3 year index, with lower volatility: - by exposing the portfolio to the government and corporate bonds from issuers rated “investment grade” by at least one of the main rating agencies. The sub-fund reserves the right to invest in bonds issued by “high yield” corporate and government issuers, limiting the investment to 10% of the net assets for each category of issuer; and - by varying the overall modified duration of the portfolio according to the manager's expectations.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Keith Ney


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,25%-1,06%
2013-1,92%2,56%-0,75%-3,19%-0,47%
201415,64%1,01%1,45%8,44%4,06%
20154,09%14,63%-4,81%0,38%-4,97%
20166,32%-3,59%3,36%-0,44%7,18%
2017-0,72%-5,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 25, 2017) Aug 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017