RF Diversificada Corto Plazo EUR

Carmignac Pf Sécurité

Carmignac Portfolio Sécurité A USD Acc Hdg | LU1299306834

Carmignac Gestion Luxembourg

19 Jul, 2018
105,42
0,32%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc (LU1299306321)250,95M EUR100,70 EUR1,00%0,99%1 EUR
Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Ydis (LU1299306677)144,93M EUR97,86 EUR1,00%1,01%1 EUR
Carmignac Portfolio Sécurité A USD Acc Hdg (LU1299306834)20,55M USD105,42 USD1,00%0,99%1 USD
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc (LU0992624949)3.693,88M EUR105,75 EUR0,55%0,60%1 EUR
Carmignac Portfolio Sécurité F USD Acc Hdg (LU0992625243)32,39M USD110,97 USD0,55%0,62%1 USD

Estrategia Carmignac Pf Sécurité

This sub-fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in euro. The investment strategy aims to outperform the reference indicator, the Euro MTS 1-3 year index, with lower volatility: - by exposing the portfolio to the government and corporate bonds from issuers rated “investment grade” by at least one of the main rating agencies. The sub-fund reserves the right to invest in bonds issued by “high yield” corporate and government issuers, limiting the investment to 10% of the net assets for each category of issuer; and - by varying the overall modified duration of the portfolio according to the manager's expectations.


Información sobre el fondo de inversión Carmignac Pf Sécurité

El fondo Carmignac Pf Sécurité, con ISIN, LU1299306834 de la gestora Carmignac Gestion Luxembourg se sitúa en la posición entre los 103 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.256.215.938 USD a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Carmignac Pf Sécurité

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Keith Ney


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Rentabilidad Carmignac Pf Sécurité

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,25%-1,06%
2013-1,92%2,56%-0,75%-3,19%-0,47%
201415,64%1,01%1,45%8,44%4,06%
20154,09%14,63%-4,81%0,38%-4,97%
20166,32%-3,59%3,36%-0,44%7,18%
2017-10,53%-0,72%-5,74%-3,31%-1,12%
2018-1,04%4,24%

Rendimiento mensual Carmignac Pf Sécurité

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jul 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 19, 2018) May 17, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Mar 23, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 28, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Mar 23, 2018