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Carmignac Pf Capital Cube

Carmignac Portfolio Capital Cube A USD Acc Hdg | LU1299308020

Carmignac Gestion

18 Oct, 2017
101,21
-0,14%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Carmignac Portfolio Capital Cube F EUR Acc (LU1048598525)84,26M EUR103,41 EUR0,65%1,43%1 EUR
Carmignac Portfolio Capital Cube A EUR Acc (LU1299307485)4,53M EUR97,99 EUR1,20%1,43%1 EUR
Carmignac Portfolio Capital Cube A USD Acc Hdg (LU1299308020)0,00M USD101,21 USD1,20%0,60%1 USD
Carmignac Portfolio Capital Cube E EUR Acc (LU1048598442)0,46M EUR100,80 EUR1,60%1,70%1 EUR
Carmignac Portfolio Capital Cube Income A EUR (LU1122113498)0,61M EUR100,20 EUR1,20%1,22%1 EUR

Estrategia

The objective of the sub-fund is to outperform its reference indicator, the capitalised Eonia (EONCAPL7) on an annual basis. The recommended minimum investment period is 3 years. The sub-fund aims to keep ex-ante annual volatility below 8%. The outperformance shall be sought by taking long and/or short positions on the fixed income, currency, equity and commodity index markets via financial instruments (forward instruments or otherwise). Strategies involving the volatility of these markets may also be implemented.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

Carlos Galvis


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,88%-4,91%4,59%-0,75%8,28%
2017-2,63%-7,75%-3,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 25, 2017) Aug 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017