JPMorgan Liquidity Funds - GBP Gilt CNAV Fund C (dist.)

C | LU1303372103

JPMORGAN ASSET MGMT

€1,16
-1,13% 1M
+3,55% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
LU0350843396
30,92M€0,16%-0,16%0,00€-2,70%
E
LU1747647862
1,18M€0,06%-0,06%0,00€-
A
LU0350842315
1,12M€0,40%-0,40%0,00€-2,66%
C
LU1303372103
0,45M€0,16%-0,16%0,00€-2,70%
G
LU1747648084
0,02M€0,06%-0,06%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Liquidity Funds - GBP Gilt CNAV Fund C (dist.)

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un nivel de rentabilidad total en la moneda de referencia en consonancia con la preservación del capital y un alto grado de liquidez.


Información sobre el fondo de inversión JPM GBP Gilt CNAV Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP

Comisiones JPMorgan Liquidity Funds - GBP Gilt CNAV Fund C (dist.)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,16%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,16%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,39% 2,81% 2,94%
1 año 0,09% 0,09% 0,37%
3 años -7,89% -2,70% -2,62%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016-12,84%-7,28%-4,23%-4,01%2,25%
2017-5,09%-1,57%-2,71%-0,28%-0,61%
2018-0,82%1,41%-1,26%-0,14%-0,81%
2019 - 4,22% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Apr 21, 2019
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 21, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Apr 21, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Apr 21, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Apr 21, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Apr 21, 2019
Informe trimestral (May 31, 2003) Apr 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,540,99
Beta1,221,18
Information Ratio1,070,28
R-Squared85,1589,28
Sharpe Ratio0,63-0,43
Standard Deviation3,804,91
Tracking Error1,601,76
Treynor Ratio1,97-1,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).