Mercado Monetario Corto Plazo GBP

JPM Sterling Gilt Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Gilt Liquidity Fund C (dist.) | LU1303372103

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

18 Oct, 2017
1,00
-0,20%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Gilt Liquidity Fund A (acc.) (LU0350842315)4,29M GBP10.017,58 GBP0,40%0,38%50.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Gilt Liquidity Fund C (acc.) (LU0350842828)13,78M GBP10.227,27 GBP0,16%0,21%10.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Gilt Liquidity Fund Institutional (dist.) (LU0350843396)117,85M GBP1,00 GBP0,16%0,21%10.000.000 GBP
JPMorgan Liquidity Funds - Sterling Gilt Liquidity Fund C (dist.) (LU1303372103)17,60M GBP1,00 GBP0,16%0,21%10.000.000 GBP

Estrategia

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un nivel de rentabilidad total en la moneda de referencia en consonancia con la preservación del capital y un alto grado de liquidez.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,16%PERCENT
On Going Charge0,21%PERCENT
Total Expense Ratio0,21%PERCENT

Gestores

Olivia Maguire


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-13,55%-7,00%-4,56%-3,91%1,35%
2017-0,20%-2,59%-0,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (May 31, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) May 27, 2017
Factsheet (May 31, 2016) Jun 16, 2016