Mercado Monetario Corto Plazo USD

JPM US Dollar Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund C (dist.) | LU1303372871

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

19 Jun, 2018
1,00
0,43%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund A (acc.) (LU0011815304)521,64M USD13.507,21 USD0,40%0,55%50.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Agency (dist.) (LU0135700945)703,10M USD1,00 USD0,20%0,25%5.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund B (acc.) (LU0103813043)22,50M USD12.866,41 USD0,40%0,45%5.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund C (acc.) (LU0088277610)1.749,77M USD14.154,53 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund D (acc.) (LU0161687693)50,74M USD10.153,80 USD0,45%0,65%10.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Institutional (dist.) (LU0103813712)54.307,16M USD1,00 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Morgan (dist.) (LU0135702214)13,54M USD1,00 USD0,50%0,59%10.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Premier (dist.) (LU0103813555)2.338,24M USD1,00 USD0,40%0,45%1.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Reserves (dist.) (LU0135703451)65,32M USD1,00 USD0,70%0,79%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund X (acc.) (LU0088277883)521,34M USD14.662,46 USD0,00%0,02%0 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund X (dist.) (LU0103813985)2.895,52M USD1,00 USD0,00%0,01%0 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund E (acc.) (LU1747646971)107,39M USD10.073,78 USD0,06%0,00%85.668.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund E (dist.) (LU1747647433)288,17M USD1,00 USD0,06%0,00%85.668.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund G (acc.) (LU1747647276)19,33M USD10.073,78 USD0,06%0,00%85.668.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund G (dist.) (LU1747647607)4,40M USD1,00 USD0,06%0,00%85.668.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund C (dist.) (LU1303372871)2.313,75M USD1,00 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund W (acc.) (LU1540981195)4.690,45M USD10.196,61 USD0,11%0,16%100.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund W (dist.) (LU1540974737)323,20M USD1,00 USD0,11%0,16%85.668.000 USD

Estrategia JPM US Dollar Liquidity Fund

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener un nivel competitivo de rendimiento total en la divisa de referencia que sea coherente con la preservación de capital y un alto grado de liquidez.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Dollar Liquidity Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD, que invierten en Monetario, el fondo JPM US Dollar Liquidity Fund, con ISIN LU1303372871, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,21% del patrimonio total, que asciende a 79.663.994.108 USD a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones JPM US Dollar Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,16%PERCENT
On Going Charge0,21%PERCENT
Total Expense Ratio0,21%PERCENT

Gestores

John Tobin


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Rentabilidad JPM US Dollar Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,34%-4,62%2,65%-1,05%6,67%
2017-11,51%-1,23%-6,06%-3,32%-1,34%
2018-2,12%

Rendimiento mensual JPM US Dollar Liquidity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2018) Jun 07, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
AnnualReport (Nov 30, 2017) Jun 07, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Jun 07, 2018