Mercado Monetario Corto Plazo USD

JPM US Dollar Treasury Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund C (dist.) | LU1303372954

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

21 Sep, 2017
1,00
0,62%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund A (acc.) (LU0176037280)132,79M USD11.470,53 USD0,40%0,36%50.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund Agency (dist.) (LU0176038767)2.178,63M USD1,00 USD0,20%0,24%5.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund C (acc.) (LU0176037520)545,12M USD10.195,05 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund D (acc.) (LU0176037959)18,49M USD10.050,86 USD0,45%0,38%10.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund Institutional (dist.) (LU0176038411)27.105,10M USD1,00 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund Morgan (dist.) (LU0176039062)31,55M USD1,00 USD0,50%0,35%10.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund Premier (dist.) (LU0176038924)293,13M USD1,00 USD0,40%0,35%1.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund Reserves (dist.) (LU0176039229)11,67M USD1,00 USD0,70%0,33%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund X (acc.) (LU0176038098)25,69M USD10.010,05 USD0,00%0,05%0 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund X (dist.) (LU0176038254)24,92M USD1,00 USD0,00%0,05%0 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund C (dist.) (LU1303372954)0,08M USD1,00 USD0,16%0,21%10.000.000 USD

Estrategia

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un nivel competitivo de rendimiento total en USD que sea coherente con la preservación de capital y un alto grado de liquidez.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,16%PERCENT
On Going Charge0,21%PERCENT
Total Expense Ratio0,21%PERCENT

Gestores

John Tobin


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,12%-4,65%2,60%-1,11%6,59%
2017-1,32%-6,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Aug 01, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 22, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) May 27, 2017
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