RF Global Emergente

Capital Group Emerging Mkts Dbt Fd (LUX)

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) A13 | LU1304380832

Capital Group

19 Jun, 2017
15,66
0,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) A13 (LU1304380832)849,37M USD15,66 USD0,35%0,42%666.960.000 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) A4 (LU0533021068)58,88M USD15,56 USD0,60%0,69%8.892.800 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) A4h-EUR (LU1062141749)15,56M EUR13,84 EUR0,60%0,69%0 EUR
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) B (LU0292261301)0,09M USD14,47 USD1,50%1,71%0 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Bd (LU0533022629)0,07M USD10,91 USD1,50%1,72%0 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) T (LU0516364816)0,06M USD14,23 USD1,75%1,97%889 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Tgd (LU0939081559)0,04M USD10,81 USD1,75%1,97%925 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Tgdh-EUR (LU0939081633)0,21M EUR9,06 EUR1,75%1,96%0 EUR
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Th-EUR (LU0939081393)0,08M EUR11,50 EUR1,75%1,96%0 EUR
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Xd (LU0533022116)0,05M USD10,98 USD1,00%1,21%0 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z (LU0815114623)7,84M USD15,26 USD0,75%0,91%0 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Zd (LU0828132505)0,08M USD12,39 USD0,75%0,91%0 USD

Estrategia

El objetivo de inversión es tratar de lograr, a largo plazo, un alto nivel de rentabilidad total, mediante la inversión principalmente en Bonos y títulos híbridos de Mercados Emergentes emisores (corporativos y soberanos), que normalmente están cotizados o negociados en otros mercados regulados. Títulos sin cotización oficial también se pueden comprar, con sujeción a las disposiciones pertinentes de las "Restricciones de Inversión".

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Total Expense Ratio0,42%PERCENT

Gestores

Kirstie Spence


Laurentius Harrer


Robert Neithart


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201612,54%1,66%6,21%2,15%2,03%
20174,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 19, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) May 09, 2017
Prospectus (Jul 01, 2016) Oct 18, 2016
AnnualReport (Mar 31, 2016) May 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31