RV USA Cap. Pequeña

BL-American Smaller Companies

BL-American Smaller Companies B EUR Hedged Acc | LU1305478932

Banque de Luxembourg Investments S.A.

16 Nov, 2017
120,57
1,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BL-American Smaller Companies AM USD Inc (LU1484763575)21,13M USD116,39 USD0,85%0,00%0 USD
BL-American Smaller Companies B EUR Hedged Acc (LU1305478932)0,05M EUR120,57 EUR1,25%1,43%0 EUR

Estrategia BL-American Smaller Companies

The fund seeks to achieve a capital gain over the long term. A minimum of 80% of the sub-fund’s net assets are invested in the equities of small- and mid-cap companies listed on the regulated markets of North America (including the US and Canada). The remaining balance may be invested in the equities of companies with a larger market capitalisation.


El fondo BL-American Smaller Companies, con ISIN, LU1305478932 de la gestora Banque de Luxembourg Investments S.A. se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 149.771.999 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones BL-American Smaller Companies

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad BL-American Smaller Companies

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20168,09%3,01%2,11%1,91%0,84%
20176,01%3,33%0,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 29, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 16, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 19, 2016