RV USA Cap. Pequeña

BL-American Smaller Companies

BL-American Smaller Companies B EUR Hedged Acc | LU1305478932

Banque de Luxembourg Investments S.A.

19 Jul, 2018
137,01
0,64%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BL-American Smaller Companies AM USD Inc (LU1484763575)37,06M USD135,49 USD0,85%1,13%0 USD
BL-American Smaller Companies BM EUR Hedged Acc (LU1484763732)0,00M EUR138,95 EUR0,85%0,59%0 EUR
BL-American Smaller Companies BM USD Acc (LU1484763658)144,35M USD145,42 USD0,85%1,17%0 USD
BL-American Smaller Companies B EUR Hedged Acc (LU1305478932)0,06M EUR137,01 EUR1,25%1,50%0 EUR
BL-American Smaller Companies B USD Acc (LU1305478775)24,10M USD144,54 USD1,25%1,45%0 USD
BL-American Smaller Companies A USD Inc (LU1484763229)0,55M USD134,74 USD1,25%1,60%0 USD
BL-American Smaller Companies BI USD Acc (LU1484763815)0,54M USD1.360,97 USD0,60%0,81%0 USD

Estrategia BL-American Smaller Companies

The fund seeks to achieve a capital gain over the long term. A minimum of 80% of the sub-fund’s net assets are invested in the equities of small- and mid-cap companies listed on the regulated markets of North America (including the US and Canada). The remaining balance may be invested in the equities of companies with a larger market capitalisation.


Información sobre el fondo de inversión BL-American Smaller Companies

El fondo BL-American Smaller Companies, con ISIN, LU1305478932 de la gestora Banque de Luxembourg Investments S.A. se sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,53% del patrimonio del fondo, que asciende a 206.660.229 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones BL-American Smaller Companies

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BL-American Smaller Companies

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20168,09%3,01%2,11%1,91%0,84%
201717,88%6,01%3,33%0,57%7,00%
20180,56%3,75%

Rendimiento mensual BL-American Smaller Companies

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 29, 2018) Jul 16, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 28, 2018) Apr 03, 2018
Prospectus (Feb 16, 2018) Jul 20, 2018
Factsheet (Feb 16, 2018) Jul 20, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 20, 2018