RF Global Emergente

BL-Bond Emerging Markets Dollar

BL-Bond Emerging Markets Dollar B USD Acc | LU1305479401

Banque de Luxembourg Investments S.A.

19 Oct, 2017
106,25
-0,58%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Estrategia

The sub-fund aims to protect the capital while offering a return in excess of the return on an investment in US dollars. The diversification of the sub-fund’s portfolio ensures that the risks inherent in any investment are limited, but does not, however, exclude them completely. Therefore, the SICAV may not guarantee the full achievement of the sub-fund’s objective. The sub-fund will be invested primarily in fixed or variable interest rate bonds of sovereign, quasi-sovereign and parastatal issuers in emerging countries and in bonds of sovereign, quasi-sovereign and parastatal issuers in industrialized countries issued in emerging market currencies.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20165,81%-2,18%4,51%0,42%3,07%
20170,15%-5,76%-2,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 16, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 19, 2016