RF Deuda Pública EUR

CSIF (Lux) Government Bonds EUR Blue

Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR Blue DB EUR | LU1307751369

Credit Suisse Fund Management S.A.

21 Nov, 2017
1.039,10
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR Blue DB CHF (LU1311100579)772,52M CHF1.120,10 CHF0,06%0,02%0 CHF
Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR Blue DB EUR (LU1307751369)28,41M EUR1.039,10 EUR0,02%0,03%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR Blue QB EUR (LU1390247028)0,82M EUR1.007,92 EUR0,13%0,15%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Government Bonds EUR Blue FB EUR (LU1419778060)0,01M EUR100,00 EUR0,13%0,22%0 EUR

Estrategia CSIF (Lux) Government Bonds EUR Blue

The Subfund tracks the Citigroup EMU Government Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Citigroup EMU Government Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).


El fondo CSIF (Lux) Government Bonds EUR Blue, con ISIN, LU1307751369 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. pertenece a la categoría RF Deuda Pública EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 801.764.682 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones CSIF (Lux) Government Bonds EUR Blue

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,02%PERCENT
On Going Charge0,03%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,03%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad CSIF (Lux) Government Bonds EUR Blue

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,18%3,45%2,19%0,68%-3,06%
2017-1,48%0,51%0,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 29, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Jul 07, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 08, 2017
Rulebook (May 17, 2017) Nov 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017