RF Diversificada Corto Plazo USD

Mirabaud US Short Term Credit

Mirabaud US Short Term Credit AH EUR Acc | LU1308308110

Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

20 Sep, 2017
101,52
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mirabaud US Short Term Credit A USD Acc (LU1308307815)47,34M USD104,20 USD0,80%1,16%0 USD
Mirabaud US Short Term Credit AH EUR Acc (LU1308308110)10,48M EUR101,52 EUR0,80%1,17%0 EUR
Mirabaud US Short Term Credit I USD Cap (LU1308309357)1,74M USD105,66 USD0,40%0,70%1.000.000 USD
Mirabaud US Short Term Credit A USD Inc (LU1308308037)9,25M USD99,90 USD0,80%1,16%0 USD
Mirabaud US Short Term Credit AH EUR Inc (LU1308308201)5,31M EUR97,46 EUR0,80%1,17%0 EUR

Estrategia

The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the US short term fixed income universe.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Fatima Luis


Andrew Lake


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,11%1,54%0,75%0,50%-0,69%
20170,26%0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 21, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 15, 2017