RF Diversificada Corto Plazo USD

Mirabaud US Short Term Credit

Mirabaud US Short Term Credit AH EUR Inc | LU1308308201

Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

19 Oct, 2017
96,86
-0,70%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mirabaud US Short Term Credit A USD Acc (LU1308307815)50,80M USD104,50 USD0,80%1,16%1 USD
Mirabaud US Short Term Credit AH EUR Acc (LU1308308110)10,42M EUR101,63 EUR0,80%1,17%1 EUR
Mirabaud US Short Term Credit I USD Cap (LU1308309357)0,81M USD106,00 USD0,40%0,70%1.000.000 USD
Mirabaud US Short Term Credit A USD Inc (LU1308308037)9,42M USD99,45 USD0,80%1,16%1 USD
Mirabaud US Short Term Credit AH EUR Inc (LU1308308201)5,38M EUR96,86 EUR0,80%1,17%1 EUR

Estrategia

The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the US short term fixed income universe.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Fatima Luis


Andrew Lake


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,51%-0,68%
20170,25%0,17%-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 25, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 15, 2017