RF Diversificada Corto Plazo USD

Mirabaud US Short Term Credit

Mirabaud US Short Term Credit AH EUR Inc | LU1308308201

Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

19 Jun, 2017
98,38
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mirabaud US Short Term Credit A USD Acc (LU1308307815)48,72M USD103,92 USD0,80%1,16%0 USD
Mirabaud US Short Term Credit AH EUR Acc (LU1308308110)9,82M EUR101,76 EUR0,80%1,17%0 EUR
Mirabaud US Short Term Credit I USD Cap (LU1308309357)0,57M USD105,25 USD0,40%0,70%1.000.000 USD
Mirabaud US Short Term Credit AH EUR Inc (LU1308308201)5,29M EUR98,38 EUR0,80%1,17%0 EUR

Estrategia

The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the US short term fixed income universe.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Fatima Luis


Andrew Lake


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,51%-0,68%
20170,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 05, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31