Vontobel Global Corporate Bond Mid Yield

CLASE G USD | LU1309987045

Vontobel Asset Management S.A.

14 Dec, 2017
113,68
-0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE AH – EUR (LU1395536243)2,14M EUR102,73 EUR1,10%1,46%0 EUR
CLASE H – EUR (LU1395536755)2,14M EUR105,82 EUR1,10%1,46%0 EUR
CLASE HC – EUR (LU1395536839)0,23M EUR105,12 EUR1,60%1,96%0 EUR
CLASE G USD (LU1309987045)32,86M USD113,68 USD0,55%0,52%0 USD
CLASE HG (hedged) EUR (LU1291112750)27,97M EUR109,97 EUR0,55%0,58%0 EUR

Estrategia Vontobel Global Corporate Bond Mid Yield

Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield (the Sub-Fund) aims to achieve the best possible investment returns in EUR. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up its exposure mainly to the fixed-income asset class by purchasing bonds and other fixed-interest and floating-rate securities denominated in freely convertible currencies, including preferred structures and securities with embedded derivatives, such as con-vertible and warrant bonds, issued by corporate issuers worldwide and with an average credit standing. An aver-age credit standing shall be understood as the investment segment with a Standard & Poor’s rating of between A+ and BBB- or an equivalent rating from another recognised agency.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Global Corporate Bond Mid Yield

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Vontobel Global Corporate Bond Mid Yield, con ISIN LU1309987045, de la gestora Vontobel Asset Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,53% del patrimonio total, que asciende a 121.563.051 USD a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Vontobel Global Corporate Bond Mid Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Total Expense Ratio0,52%PERCENT

Gestores

Christian Hantel


Metadata


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Rentabilidad Vontobel Global Corporate Bond Mid Yield

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20169,36%-2,02%5,21%1,42%4,60%
20170,23%-3,71%-1,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 13, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 07, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Dec 09, 2017
Factsheet (Oct 31, 2016) Dec 01, 2016
AnnualReport (Aug 31, 2016) Dec 09, 2017