RAMS Equities Portfolio Fund India Equities Portfolio Fund Class RDR GBP

294,17£
Fecha de valor liquidativo: 3/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI India NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
42,1M
Patrimonio de la clase
30,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,630%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
RAMS Equities Portfolio Fund - India Equities Portfolio Fund
LU1313566413
Clases disponibles
2024+4,10%
5 años+14,39%
Riesgo6 / 7
Gastos1,630%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo RAMS Equities Portfolio Fund - India Equities Portfolio Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
37,50%
Volatilidad
16,68%
Máxima caída
-11,13%
Alpha
6,59
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
86,18
Tracking Error
4,39
Correlación
92,83
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
17,97%
Volatilidad
24,55%
Máxima caída
-31,97%
Alpha
3,33
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
87,82
Tracking Error
5,49
Correlación
93,71
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
14,39%
Volatilidad
21,72%
Máxima caída
-31,97%
Alpha
1,89
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
92,10
Tracking Error
6,01
Correlación
95,97
Ratio de Información
0,25

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
29,6%
Tecnología
Tecnología
13,6%
Otros
Consumo Cíclico
11,7%
Materiales industriales
Industriales
10,3%
Otros
Consumo Defensivo
8,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,4%
Energía
Energía
7,1%
Salud
Salud
6,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

Asia Emergente
99,4%
Mercado Emergente
99,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
53,7%
Largecap
25,2%
Mediumcap
19,3%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ICICI Bank LtdINE090A01021
2.648.246£7,34%
Infosys LtdINE009A01021
2.565.096£7,11%
Reliance Industries LtdINE002A01018
2.545.471£7,06%
HDFC Bank LtdINE040A01034
1.312.767£3,64%
Varun Beverages LtdINE200M01013
1.122.438£3,11%
Axis Bank LtdINE238A01034
1.043.312£2,89%
Larsen & Toubro LtdINE018A01030
1.034.256£2,87%
State Bank of IndiaINE062A01020
1.019.297£2,83%
Bharti Airtel LtdINE397D01024
1.005.359£2,79%
Housing Development Finance Corp LtdINE001A01036
992.451£2,75%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.