RF Flexible Global-EUR Cubierto

UBAM Unconstrained Bond

UBAM - Unconstrained Bond A EUR Cap | LU1315126943

UBP Asset Management (Europe) S.A.

19 Jun, 2017
100,49
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Unconstrained Bond AP EUR Acc (LU0940720344)29,00M EUR102,93 EUR0,50%0,82%0 EUR
UBAM - Unconstrained Bond A EUR Cap (LU1315126943)0,10M EUR100,49 EUR0,75%1,12%0 EUR
UBAM - Unconstrained Bond APH USD Acc (LU0940720856)25,38M USD104,73 USD0,50%1,04%0 USD
UBAM - Unconstrained Bond IP EUR Acc (LU0940721409)355,29M EUR104,12 EUR0,25%0,57%0 EUR
UBAM - Unconstrained Bond R EUR Acc (LU0940722639)7,87M EUR101,38 EUR1,00%1,40%0 EUR

Estrategia

El Fondo trata de obtener crecimiento del capital y generar ingresos principalmente mediante la inversión en toda clase de bonos, instrumentos del mercado monetario, renta fija y derivados de divisas. El Fondo puede invertir al menos el 40% de sus activos netos en valores mobiliarios de países emergentes o el 50% de sus activos netos en productos de alto rendimiento. A dichas inversiones se aplicará una cobertura de forma que el riesgo cambiario se limite hasta el 30% de los activos netos del Fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Christel Rendu de Lint


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,43%0,00%
2017-0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2017) May 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Jun 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 16, 2017
Rulebook (Dec 19, 2011) Jun 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31