RF Flexible Global-EUR Cubierto

UBAM Unconstrained Bond

UBAM - Unconstrained Bond AC EUR | LU1315126943

UBP Asset Management (Europe) S.A.

07 Dec, 2017
100,63
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Unconstrained Bond APC EUR (LU0940720344)23,35M EUR103,19 EUR0,50%0,82%0 EUR
UBAM - Unconstrained Bond AC EUR (LU1315126943)0,61M EUR100,63 EUR0,75%1,12%0 EUR
UBAM - Unconstrained Bond APHC USD (LU0940720856)22,11M USD105,69 USD0,50%1,04%0 USD
UBAM - Unconstrained Bond IPC EUR (LU0940721409)463,45M EUR104,47 EUR0,25%0,57%0 EUR
UBAM - Unconstrained Bond RC EUR (LU0940722639)7,34M EUR101,40 EUR1,00%1,40%0 EUR

Estrategia UBAM Unconstrained Bond

El Fondo trata de obtener crecimiento del capital y generar ingresos principalmente mediante la inversión en toda clase de bonos, instrumentos del mercado monetario, renta fija y derivados de divisas. El Fondo puede invertir al menos el 40% de sus activos netos en valores mobiliarios de países emergentes o el 50% de sus activos netos en productos de alto rendimiento. A dichas inversiones se aplicará una cobertura de forma que el riesgo cambiario se limite hasta el 30% de los activos netos del Fondo.


Información sobre el fondo de inversión UBAM Unconstrained Bond

El fondo UBAM Unconstrained Bond, con ISIN, LU1315126943 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,12% del patrimonio del fondo, que asciende a 593.168.921 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones UBAM Unconstrained Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Christel Rendu de Lint


Metadata


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Rentabilidad UBAM Unconstrained Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,43%0,00%
2017-0,06%0,09%0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Dec 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 08, 2017
Rulebook (Dec 19, 2011) Dec 06, 2017