RV Global Emergente

UBAM Global Emerging Equity

UBAM - Global Emerging Equity IPC EUR Acc | LU1315148590

UBP Asset Management (Europe) S.A.

19 Jun, 2017
76,65
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM Global Emerging Equity IC EUR Acc (LU0782415359)0,44M EUR106,70 EUR1,00%0,00%0 EUR
UBAM - Global Emerging Equity A EUR Acc (LU0782412760)8,68M EUR108,09 EUR1,50%2,11%0 EUR
UBAM - Global Emerging Equity A USD Acc (LU0782412331)68,30M USD356,50 USD1,50%2,07%0 USD
UBAM - Global Emerging Equity APC EUR Acc (LU1315146461)0,34M EUR73,18 EUR1,25%1,86%0 EUR
UBAM - Global Emerging Equity APC USD Acc (LU1315146032)8,47M USD81,75 USD1,25%1,88%0 USD
UBAM - Global Emerging Equity I USD Acc (LU0782414899)30,15M USD97,51 USD1,00%1,34%0 USD
UBAM - Global Emerging Equity IPC USD Acc (LU1315148244)1,53M USD86,29 USD0,80%1,17%0 USD
UBAM - Global Emerging Equity R USD Acc (LU0782417306)0,01M USD82,19 USD2,50%0,00%0 USD
UBAM - Global Emerging Equity RPC USD Acc (LU1315150067)0,36M USD77,79 USD2,00%2,63%0 USD
UBAM - Global Emerging Equity IPC EUR Acc (LU1315148590)0,10M EUR76,65 EUR0,80%1,17%0 EUR

Estrategia

El Fondo trata de obtener crecimiento del capital principalmente mediante la inversión en fondos regulados UCITS y no UCITS que tienen como objetivo de inversión invertir en acciones de empresas de mercados emergentes. El Fondo invierte en una variedad de fondos regulados UCITS y no UCITS. Como Fondo de renta variable, sus posiciones podrán evolucionar en consonancia con el mercado bursátil más amplio, o generar una rentabilidad inferior a este, por lo que los inversores deben ser conscientes de que el valor de sus títulos puede disminuir y que es posible que no recuperen su inversión inicial.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Didier Chan-Voc-Chun


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201614,07%2,21%3,01%4,52%3,65%
20179,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2017) May 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Jun 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 16, 2017
Rulebook (Dec 19, 2011) Jun 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31