Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A EUR Acc

163,93
Fecha de valor liquidativo: 3/15/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
571,1M
Patrimonio de la clase
315,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Carmignac
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
LU1317704051
Clases disponibles
2024+11,17%
5 años+5,01%
Riesgo4 / 7
Gastos1,790%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Portfolio Long-Short European Equities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,95%
Volatilidad
7,61%
Máxima caída
-2,30%
Alpha
7,96
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
0,02
Tracking Error
12,56
Correlación
1,33
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
5,23%
Volatilidad
6,87%
Máxima caída
-11,54%
Alpha
4,61
Beta
-0,08
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
2,64
Tracking Error
16,51
Correlación
-16,25
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
5,01%
Volatilidad
7,92%
Máxima caída
-11,54%
Alpha
3,86
Beta
0,08
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
2,74
Tracking Error
16,61
Correlación
16,55
Ratio de Información
-0,24

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
35,5%
Otros
Consumo Cíclico
20,0%
Salud
Salud
14,0%
Materiales industriales
Industriales
10,8%
Finanzas
Servicios Financieros
7,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%
Otros
Consumo Defensivo
0,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
135,8%
Zona Euro
65,8%
Estados Unidos
37,7%
Europa (ex-Zona Euro)
14,6%
Asia Desarrollada
13,1%
Asia Emergente
4,5%
Mercado Emergente
4,5%
Reino Unido
3,1%
Canadá
1,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
87,7%
Cash
16,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
-3,9%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
44,7%
Giantcap
34,7%
Mediumcap
16,3%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SK Hynix IncKR7000660001
51.809.9479,07%
Prada SpAIT0003874101
49.666.7498,70%
Sap Se
44.911.3287,86%
ASR Nederland NVNL0011872643
32.402.6795,67%
Meta Platforms Inc-Class A
31.501.1935,52%
ASML Holding NVNL0010273215
26.354.3884,61%
Nova LtdIL0010845571
25.807.2894,52%
Mercedes-Benz Gr 3 C68DE000F0LXYR6
25.044.9644,39%
Adyen NVNL0012969182
24.346.9604,26%
Option On Mercedes-Benz Gr 3 CDE000F0HZ0Z3
24.301.2004,25%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.