RF Convertibles Global - GBP Cubierto

RWC Global Convertibles Fund

RWC Global Convertibles Fund - R EUR | LU1319692957

RWC

20 Jun, 2017
102,54
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RWC Global Convertibles Fund - A CHF (LU0391202164)13,82M CHF158,81 CHF1,50%1,90%22.977 CHF
RWC Global Convertibles Fund - A EUR (LU0273642768)28,50M EUR1.443,90 EUR1,50%1,90%25.000 EUR
RWC Global Convertibles Fund - A GBP (LU0280814137)5,80M GBP749,26 GBP1,50%1,90%28.700 GBP
RWC Global Convertibles Fund - A USD (LU0273642925)21,89M USD1.468,07 USD1,50%1,90%22.232 USD
RWC Global Convertibles Fund - B CHF (LU0327224076)176,56M CHF1.418,92 CHF0,80%1,06%9.191.049 CHF
RWC Global Convertibles Fund - B EUR (LU0273643493)407,74M EUR1.607,30 EUR0,80%1,06%10.000.000 EUR
RWC Global Convertibles Fund - B GBP (LU0280814301)96,50M GBP801,81 GBP0,80%1,06%11.480.209 GBP
RWC Global Convertibles Fund - B USD (LU0273643733)48,23M USD1.603,97 USD0,80%1,06%8.892.800 USD

Estrategia

The Sub-fund aims to provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout the world. At least 67% of the total assets of the Sub-Fund (excluding cash and cash equivalents) will be invested in convertible securities. The Sub-Fund will invest in convertible securities issued by companies worldwide, including emerging markets. The Sub-Fund may also invest in money market instruments, bonds, equities, warrants, options and futures on an ancillary basis.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Davide Basile


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,00%-3,06%-0,90%4,29%-0,18%
20172,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Mar 09, 2017
Factsheet (Mar 31, 2016) May 11, 2016
Prospectus (Mar 01, 2016) Oct 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 24, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31