Incometric Gesconsult Spanish Equity R EUR Acc

R | LU1321563014

ADEPA ASSET MGMT

€115,15
+4,86% 1M
+1,60% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
R
LU1321563014
7,80M€1,80%-2,03%100,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Incometric Gesconsult Spanish Equity R EUR Acc

The Sub-Fund is a feeder fund pursuant to Art. 77 (1) of the Law of 2010 (“Feeder UCITS” or “Feeder Fund”) and as such has the objective to achieve capital appreciation by investing at all times at least 85% of its assets in Units of GESCONSULT RENTA VARIABLE FI (“Master Fund”), which qualifies as “Master UCITS” within the meaning set forth in the UCITS Directive. The Investment objective and policy of the Master Fund, its organization and risk profile are summarized within the section below “Investment Strategy of the Master Fund”.


Información sobre el fondo de inversión Incometric Gesconsult Spanish Equity

El fondo Incometric Gesconsult Spanish Equity, con ISIN, LU1321563014 de la gestora ADEPA ASSET MGMT pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones Incometric Gesconsult Spanish Equity R EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,23%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,03%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,95% -9,59% -8,65%
1 año -12,38% -12,38% -8,20%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - -14,33%-14,33%
2019 - 5,43%-2,02% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Jul 31, 2017) Sep 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-10,04
Beta1,14
Information Ratio-2,04
R-Squared90,46
Sharpe Ratio-0,99
Standard Deviation15,07
Tracking Error4,97
Treynor Ratio-13,03

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).