RV España

Incometric Gesconsult Spanish Equity

Incometric Gesconsult Spanish Equity R EUR Acc | LU1321563014

ADEPA Asset Management SA

21 Nov, 2017
118,21
0,10%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Incometric Gesconsult Spanish Equity R EUR Acc (LU1321563014)6,78M EUR118,21 EUR1,40%2,22%100 EUR

Estrategia Incometric Gesconsult Spanish Equity

The Sub-Fund is a feeder fund pursuant to Art. 77 (1) of the Law of 2010 (“Feeder UCITS” or “Feeder Fund”) and as such has the objective to achieve capital appreciation by investing at all times at least 85% of its assets in Units of GESCONSULT RENTA VARIABLE FI (“Master Fund”), which qualifies as “Master UCITS” within the meaning set forth in the UCITS Directive. The Investment objective and policy of the Master Fund, its organization and risk profile are summarized within the section below “Investment Strategy of the Master Fund”.


El fondo Incometric Gesconsult Spanish Equity, con ISIN, LU1321563014 de la gestora ADEPA Asset Management SA pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 22,11% con una volatilidad del 8,42% lo que le sitúa en la posición 11 entre los 99 fondos de la categoría RV España a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 6.784.845 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Incometric Gesconsult Spanish Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge2,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


DIP-LIFT Global Value Fund está disponible en las plataformas de fondos Allfunds e Inversis y puede ser suscrito a traves de cualquier institución financiera compatible con estas plataformas.

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Rentabilidad Incometric Gesconsult Spanish Equity

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20168,56%7,29%
20179,54%5,47%-1,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2017) Sep 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 28, 2016