RF Deuda Corporativa EUR

Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds

Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds SEK FCH | LU1322113538

Deutsche Asset Management S.A.

20 Jun, 2017
1.058,47
-0,25%
SEK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds FC (LU0300357802)552,49M EUR162,84 EUR0,60%0,68%400.000 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds GBP CH RD (LU1322113371)0,01M GBP107,65 GBP0,60%0,71%0 GBP
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds IC (LU0982748476)511,25M EUR110,07 EUR0,40%0,45%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LC (LU0300357554)368,87M EUR157,69 EUR0,90%0,98%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LD (LU0441433728)155,24M EUR123,45 EUR0,90%0,98%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds NC (LU0300357638)32,85M EUR151,72 EUR1,20%1,38%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds PFC (LU1054330854)12,04M EUR107,32 EUR0,60%1,63%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds PFDQ (LU1054330938)12,35M EUR101,46 EUR0,60%1,66%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds SEK FCH (LU1322113538)0,01M SEK1.058,47 SEK0,60%0,71%410.042 SEK
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds SEK LCH (LU1322113611)0,01M SEK1.054,18 SEK0,90%1,00%0 SEK
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds CHF FCH (LU0813333605)0,06M CHF100,99 CHF0,60%0,76%367.641 CHF
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds USD FCH (LU0911036217)0,09M USD102,41 USD0,60%0,78%355.712 USD

Estrategia

Al menos el 70% del patrimonio del subfondo se invertirá en posiciones largas expresadas en euros en títulos a tipo de interés fijo y/o variable de empresas, o derivados equiparables, que presenten por lo general mayores rentabilidades frente a los bonos del estado comparables. Además de las inversiones directas en las formas anteriormente mencionadas, se aplicarán estrategias long/short por medio de derivados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Oliver Krenn


Karsten Rosenkilde


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,56%1,41%0,08%-0,16%-0,76%
20170,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 21, 2017
Prospectus (Nov 24, 2016) May 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 02, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31