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Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Acc EUR | LU1328178717

Investec Asset Management Luxembourg

20 Jun, 2017
22,83
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund A Acc USD (LU0565898300)1,49M USD17,75 USD1,50%0,00%2.667 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund A Acc EUR (LU0791647711)2,32M EUR20,22 EUR1,50%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt F Acc USD (LU0565899704)0,01M USD15,84 USD1,00%0,00%2.828 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund F Inc-2 USD (LU0565900056)0,00M USD12,30 USD1,00%2,15%2.667 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Acc USD (LU1328178980)0,01M USD23,49 USD0,75%0,00%889.280 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Acc EUR (LU1328178717)0,01M EUR22,83 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Acc USD (LU0565899027)108,92M USD18,83 USD0,75%0,00%889.280 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Inc-2 EUR (LU0997760136)27,17M EUR18,64 EUR0,75%1,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Acc EUR (LU0791647638)212,37M EUR21,19 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo lograr retornos absolutos a largo plazo, mediante la inversión en el sector público y los bonos soberanos y corporativos emitidos por prestatarios de mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT

Gestores

Peter Eerdmans


Werner Gey van Pittius


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20169,46%3,20%5,68%0,28%0,09%
20176,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) May 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 13, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Jun 13, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31