RF Global Emergente - Moneda Local

Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Dbt Fd

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Acc EUR | LU1328178717

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

14 Dec, 2017
22,22
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund A Acc USD (LU0565898300)1,39M USD18,24 USD1,50%0,00%2.516 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund A Acc EUR (LU0791647711)2,37M EUR19,60 EUR1,50%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt F Acc USD (LU0565899704)0,01M USD15,84 USD1,00%0,00%2.828 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund F Inc-2 USD (LU0565900056)0,00M USD12,30 USD1,00%2,15%2.667 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Acc USD (LU1328178980)0,01M USD24,25 USD0,75%0,00%838.680 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Acc EUR (LU1328178717)0,01M EUR22,22 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Acc USD (LU0565899027)126,30M USD19,45 USD0,75%0,00%838.680 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Inc-2 EUR (LU0997760136)25,83M EUR17,65 EUR0,75%1,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Acc EUR (LU0791647638)215,16M EUR20,63 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Dbt Fd

El fondo tiene como objetivo lograr retornos absolutos a largo plazo, mediante la inversión en el sector público y los bonos soberanos y corporativos emitidos por prestatarios de mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Dbt Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Dbt Fd, con ISIN LU1328178717, de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio total, que asciende a 2.002.109.518 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Dbt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT

Gestores

Peter Eerdmans


Werner Gey van Pittius


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Dbt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20169,46%3,20%5,68%0,28%0,09%
20176,22%-3,62%0,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2017) Dec 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017