RV USA Cap. Grande Blend

Wellington US Research Equity Fund

Wellington US Research Equity Fund D EUR Hedged Acc | LU1329466632

Wellington Management Company LLP

20 Jun, 2017
11,62
0,95%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Wellington US Research Equity Fund S EUR Acc (LU1329466988)0,27M EUR10,52 EUR0,60%0,85%0 EUR
Wellington US Research Equity Fund D EUR Acc (LU1329466715)194,29M EUR10,84 EUR0,60%1,80%0 EUR
Wellington US Research Equity Fund D EUR Hedged Acc (LU1329466632)0,85M EUR11,62 EUR0,60%1,80%0 EUR
Wellington US Research Equity Fund D USD Acc (LU0412097049)123,17M USD34,34 USD0,60%1,79%4.446 USD
Wellington US Research Equity Fund N USD Acc (LU0891777665)18,51M USD13,30 USD0,60%1,04%4.446 USD
Wellington US Research Equity Fund S USD Acc (LU0050381036)1.257,08M USD86,37 USD0,60%0,85%4.446.400 USD

Estrategia

The US Research Equity Portfolio seeks to achieve high long-term total returns by principally investing either directly or indirectly, in equity and other securities with equity characteristics, such as shares and dividend-right certificates as well as in warrants on such securities issued by companies incorporated or exercising a predominant part of their economic activities in the US. The Portfolio may also invest up to 10% of the Portfolio’s assets in equities and other securities with equity characteristics and rights of non-US companies. The US Research Equity Portfolio may also invest in other securities including, for example, convertible bonds and debt securities (not exceeding 20% of the net assets of the Portfolio).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,97%0,80%
20176,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Prospectus (Apr 28, 2017) May 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 22, 2017) Mar 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 16, 2017
Rulebook (Jun 28, 2016) May 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31