Magallanes Value Investors UCITS European Equity I EUR
215,61€
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Magallanes Value Investors UCITS European Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1330191625 | 222,01€ | 14,06% | 50.000.000€ | 1,000% | |||
| LU1749426927 | 152,67£ | 13,88% | — | 2,000% | |||
| LU1330191385 | 215,61€ | 13,66% | 1.000.000€ | 2,000% | |||
| LU1330191542 |   2 más Más distribuidores   | 206,48€ | 13,05% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
931,2M€
Patrimonio de la clase
401,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Magallanes Value Investors UCITS European Equity
Magallanes Value Investors UCITS European Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1330191625 | 222,01€ | 14,06% | 50.000.000€ | 1,000% | |||
| LU1749426927 | 152,67£ | 13,88% | — | 2,000% | |||
| LU1330191385 | 215,61€ | 13,66% | 1.000.000€ | 2,000% | |||
| LU1330191542 | 2 más Más distribuidores | 206,48€ | 13,05% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1330191385
Clases disponibles
2024+6,27%
5 años+10,95%
Riesgo6 / 7
Gastos1,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Magallanes Value Investors UCITS European Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,42%
Volatilidad
15,63%
Máxima caída
-9,35%
Alpha
-3,26
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
70,06
Tracking Error
8,93
Correlación
83,70
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
13,66%
Volatilidad
18,26%
Máxima caída
-15,92%
Alpha
3,66
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
65,07
Tracking Error
10,82
Correlación
80,67
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
10,95%
Volatilidad
21,67%
Máxima caída
-31,90%
Alpha
1,44
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
78,26
Tracking Error
10,57
Correlación
88,47
Ratio de Información
0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
20,3%
Industriales
19,1%
Consumo Cíclico
17,9%
Servicios Financieros
16,1%
Energía
6,8%
Consumo Defensivo
5,8%
Servicios de Comunicación
4,1%
Tecnología
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
87,1%
Zona Euro
58,5%
Reino Unido
12,2%
Europa (ex-Zona Euro)
10,3%
Estados Unidos
6,1%
Mercado Emergente
3,1%
Europa Emergente
2,2%
Oriente Medio
0,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,2%
Cash
9,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
47,8%
Largecap
28,4%
Smallcap
8,8%
Giantcap
4,1%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Renault SAFR0000131906 | 46.629.299€ | 5,00% |
Covestro AGDE0006062144 | 41.134.017€ | 4,41% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 39.677.322€ | 4,25% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 39.504.831€ | 4,23% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 38.660.866€ | 4,14% |
easyJet PLCGB00B7KR2P84 | 36.512.459€ | 3,91% |
ING Groep NVNL0011821202 | 35.111.538€ | 3,76% |
KION GROUP AGDE000KGX8881 | 34.770.628€ | 3,73% |
Antofagasta PLCGB0000456144 | 32.735.539€ | 3,51% |
SKF AB Class BSE0000108227 | 30.922.289€ | 3,31% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.