RV Europa Cap. Grande Blend

BGF European Fund

BlackRock Global Funds - European Fund I4RF GBP | LU1330249647

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Jun, 2017
12,63
0,96%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - European Fund I2 USD Hedged (LU1438596576)0,01M USD11,98 USD0,75%0,80%8.892.800 USD
BlackRock Global Funds - European Fund A2 (LU0011846440)839,54M EUR115,63 EUR1,50%1,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Fund A2 HKD Hedged (LU0788108743)35,85M HKD16,43 HKD1,50%1,81%570 HKD
BlackRock Global Funds - European Fund A2 USD Hedged (LU0526926950)568,80M USD16,59 USD1,50%1,81%0 USD
BlackRock Global Funds - European Fund A4 EUR (LU0408221439)15,86M EUR110,23 EUR1,50%1,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Fund C2 (LU0147391493)34,62M EUR91,64 EUR1,50%3,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Fund D2RF (LU0252966055)617,58M EUR125,99 EUR0,75%1,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Fund D2 USD Hedged (LU0827890574)24,08M USD15,15 USD0,75%1,06%88.928 USD
BlackRock Global Funds - European Fund E2 EUR (LU0090830901)122,97M EUR105,62 EUR1,50%2,31%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Fund I2 (LU0368230461)253,99M EUR125,56 EUR0,75%0,80%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Fund I2 USD (LU1330249993)240,04M USD139,84 USD0,75%0,80%9.349.700 USD
BlackRock Global Funds - European Fund I4RF GBP (LU1330249647)0,07M GBP12,63 GBP0,75%0,80%11.480.209 GBP
BlackRock Global Funds - European Fund X2 (LU0147392624)369,51M EUR132,12 EUR0,00%0,05%0 EUR

Estrategia

El European Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Europa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Zehrid Osmani


Nigel Bolton


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-4,53%-7,50%-3,75%2,37%4,74%
20175,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 04, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 17, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31