Capital Protegido

Generali IS GS Bridge 2021

Generali Investments Global Solutions Fund Bridge 2021 Fund ID EUR Income | LU1331163466

Generali Investments Luxembourg SA

16 Feb, 2018
107,68
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments Global Solutions Fund Bridge 2021 Fund ID EUR Income (LU1331163466)10,25M EUR107,68 EUR0,35%0,00%0 EUR
Generali Investments Global Solutions Fund Bridge 2021 Fund RA2 EUR Accumulation (LU1331163383)4,40M EUR109,24 EUR0,95%0,00%0 EUR
Generali Investments Global Solutions Fund Bridge 2021 Fund RD EUR Income (LU1331163037)11,55M EUR107,03 EUR0,35%0,00%0 EUR
Generali Investments Global Solutions Fund Bridge 2021 Fund RD2 EUR Income (LU1331163201)23,80M EUR106,99 EUR0,95%0,00%0 EUR

Estrategia Generali IS GS Bridge 2021

The Sub-fund seeks to pay out sustainable annual distributions and to preserve capital at the Sub-fund’s Maturity Date (as defined below). The Sub-fund will invest in a concentrated portfolio and will focus on current income plus capital preservation at the Maturity Date.  The Sub-fund will exclusively invest in debt securities only denominated in EUR or in USD. The Sub-fund will invest in both developed and Emerging Markets debt securities. The understanding of the Emerging Markets is defined in the International Monetary Fund list and applicable at the Sub-fund Launch Date. The percentage of Emerging Markets debt securities will not exceed 20% of all debt securities.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS GS Bridge 2021

El fondo Generali IS GS Bridge 2021, con ISIN, LU1331163466 de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición 8 entre los 34 fondos de la categoría Capital Protegido a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 4,75% con una volatilidad del 0,95%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 49.999.159 EUR a fecha de 25 de February de 2018.

Comisiones Generali IS GS Bridge 2021

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad Generali IS GS Bridge 2021

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,21%1,04%
20175,26%1,58%1,74%0,95%0,89%

Rendimiento mensual Generali IS GS Bridge 2021

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 09, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Mar 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 16, 2016