RF Flexible Global-EUR Cubierto

Invesco Strategic Income Fund

Invesco Funds - Invesco Strategic Income Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR | LU1332271052

Invesco Management S.A.

22 Nov, 2017
10,05
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Strategic Income Fund Z Accumulation USD (LU1332271722)0,01M USD10,73 USD0,55%0,00%1.287 USD
Invesco Funds - Invesco Strategic Income Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1332270831)0,21M EUR10,29 EUR1,10%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Strategic Income Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (LU1332271052)0,09M EUR10,05 EUR1,10%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Strategic Income Fund A (EUR Hedged) Quarterly Distribution-Gross Income EUR (LU1332271136)0,89M EUR9,67 EUR1,10%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Strategic Income Fund C (EUR Hedged) Annual Distribution-Gross Income EUR (LU1332271482)0,10M EUR9,96 EUR0,70%0,00%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Strategic Income Fund E Accumulation EUR (LU1332271565)0,12M EUR9,86 EUR1,50%0,00%500 EUR

Estrategia Invesco Strategic Income Fund

The Fund aims to achieve income and, to a lesser extent, longterm capital growth. The Fund seeks to achieve its objective through a global (including emerging market) multi-sector allocation to debt. The investment manager will then apply a tactical overlay to adjust exposure to each sector depending on the market environment. The investment process does not restrict exposure to individual sectors or countries; however, the investment manager will look to manage credit risk and duration with the overriding objective of generating income together with total return.


El fondo Invesco Strategic Income Fund, con ISIN, LU1332271052 de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 20.366.814 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Invesco Strategic Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT

Gestores

Ivan Bakrac


Ken Hill


Robert Waldner


Metadata


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Rentabilidad Invesco Strategic Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,51%-1,55%0,60%1,18%0,30%
20170,34%1,10%0,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Nov 10, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017