Azvalor Lux SICAV Azvalor International I
1.970,69€
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Azvalor Lux SICAV Azvalor International
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| LU1333148903 |   1 más Más distribuidores  | 190,09€ | 19,27% | 1€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
282,3M€
Patrimonio de la clase
175,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
2,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,010%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Azvalor Lux SICAV Azvalor International
Azvalor Lux SICAV Azvalor International
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1333146287 | 1.970,69€ | 19,78% | 1€ | 1,800% | |||
| LU1333148903 | 1 más Más distribuidores | 190,09€ | 19,27% | 1€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU1333146287
Clases disponibles
2024+2,39%
5 años+9,00%
Riesgo6 / 7
Gastos2,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Azvalor Lux SICAV Azvalor International:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,53%
Volatilidad
16,15%
Máxima caída
-9,82%
Alpha
-14,78
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
43,46
Tracking Error
15,12
Correlación
65,92
Ratio de Información
-1,24
Rentabilidad anualizada
19,78%
Volatilidad
16,86%
Máxima caída
-9,82%
Alpha
9,07
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
29,86
Tracking Error
17,34
Correlación
54,65
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
9,00%
Volatilidad
23,62%
Máxima caída
-44,89%
Alpha
-2,84
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
54,93
Tracking Error
17,56
Correlación
74,12
Ratio de Información
-0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
33,4%
Energía
28,2%
Industriales
4,5%
Servicios Públicos
2,9%
Consumo Defensivo
2,6%
Salud
2,2%
Consumo Cíclico
2,1%
Tecnología
1,7%
Servicios Financieros
0,8%
Servicios de Comunicación
0,6%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
67,2%
Zona Euro
17,4%
Canadá
16,7%
Reino Unido
16,2%
Mercado Emergente
11,9%
Iberoamérica
9,4%
Estados Unidos
9,0%
Europa (ex-Zona Euro)
5,3%
Australasia
2,5%
África
1,8%
Europa Emergente
0,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
81,7%
Cash
18,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
28,7%
Smallcap
25,4%
Largecap
11,0%
Microcap
9,6%
Giantcap
4,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tullow Oil PLCGB0001500809 | 14.086.546€ | 5,26% |
NOV Inc | 12.992.665€ | 4,85% |
Endeavour Mining PLCGB00BL6K5J42 | 11.997.057€ | 4,48% |
Barrick Gold Corp | 11.661.486€ | 4,35% |
PrairieSky Royalty Ltd | 10.894.119€ | 4,07% |
Arch Resources Inc Class A | 8.953.767€ | 3,34% |
Borr Drilling Ltd | 7.951.986€ | 2,97% |
New Gold Inc | 7.764.283€ | 2,90% |
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 7.310.318€ | 2,73% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 6.744.670€ | 2,52% |
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Daniel Pérez AlegreMAPFRE Inversión
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.