RV Europa Cap. Flexible

Mimosa Cap SICAV Azvalor International

Mimosa Capital SICAV Azvalor International R | LU1333148903

MDO Management Company S.A.

22 Nov, 2017
124,03
0,76%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mimosa Capital SICAV Azvalor International I (LU1333146287)271,00M EUR1.251,09 EUR1,80%0,00%1 EUR
Mimosa Capital SICAV Azvalor International R (LU1333148903)34,38M EUR124,03 EUR2,20%0,00%1 EUR

Estrategia Mimosa Cap SICAV Azvalor International

El objetivo de este fondo es batir al índice MSCI Europe Total Return Net a lo largo de un periodo mínimo de inversión recomendado de cinco años. Para conseguir este objetivo, el fondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio en renta variable o productos similares a las acciones. Aparte de su concentración en Europa, podrá diversificar invirtiendo en acciones de compañías que estén registradas en países que no sean miembros de la Unión Europea y que figuren en el índice MSCI All Country World Index. Esta diversificación estará limitada al 20% del total de su patrimonio.


El fondo Mimosa Cap SICAV Azvalor International, con ISIN, LU1333148903 de la gestora MDO Management Company S.A. se sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 309.068.862 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Mimosa Cap SICAV Azvalor International

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Front Load0,05%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge2,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Mimosa Cap SICAV Azvalor International

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201620,75%9,34%2,44%5,51%2,17%
20174,11%-2,64%2,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 09, 2017) Feb 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 09, 2017) Feb 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 27, 2016