RV USA Cap. Grande Value

BGF US Basic Value Fund

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 CHN Hedged | LU1333800354

BlackRock (Luxembourg) SA

16 Nov, 2017
129,12
1,34%
CNH

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 (LU0072461881)377,76M USD82,40 USD1,50%1,81%4.292 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 CHN Hedged (LU1333800354)0,01M CNH129,12 CNH1,50%1,81%651 CNH
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR Hedged (LU0200685153)59,69M EUR56,29 EUR1,50%1,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 SGD Hedged (LU0602533316)0,90M SGD16,12 SGD1,50%1,81%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 (LU0162691827)2,06M USD81,95 USD1,50%1,81%4.292 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 EUR Hedged (LU0200685583)0,54M EUR50,42 EUR1,50%3,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 USD (LU0147417470)19,45M USD61,93 USD1,50%3,06%4.292 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D EUR Hedged (LU0329591993)5,06M EUR58,46 EUR0,75%1,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 (LU0275209954)69,54M USD89,61 USD0,75%1,06%85.841 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4 (LU0827886465)0,50M USD82,62 USD0,75%1,06%85.841 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 (LU0147417710)41,91M USD76,07 USD1,50%2,31%4.292 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 EUR Hedged (LU0200685666)5,83M EUR48,54 EUR1,50%2,31%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund I2 USD (LU0368249990)106,99M USD87,85 USD0,75%0,80%8.584.100 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund X2 USD (LU0147417983)5,87M USD99,79 USD0,00%0,05%8.584.100 USD

Estrategia BGF US Basic Value Fund

Este Fondo trata de maximizar la revalorización del capital y como objetivo secundario, el nivel de rendimientos, invirtiendo fundamentalmente en valores de renta variable de emisores domiciliados en Estados Unidos, que el gestor considere infravalorados y que, en consecuencia, encierren un valor financiero fundamental.


El fondo BGF US Basic Value Fund, con ISIN, LU1333800354 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 698.985.813 CNH a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones BGF US Basic Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Total Expense Ratio1,81%PERCENT

Gestores

Bartlett Geer


Metadata


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Rentabilidad BGF US Basic Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,37%5,86%9,37%
20170,91%-5,50%1,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 26, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Nov 10, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Nov 11, 2017