RV USA Cap. Grande Value

BGF US Basic Value Fund

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 CHN Hedged | LU1333800354

BlackRock (Luxembourg) SA

17 Jan, 2018
139,57
-0,98%
CNH

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 (LU0072461881)362,55M USD88,79 USD1,50%1,82%4.163 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 CHN Hedged (LU1333800354)0,01M CNH139,57 CNH1,50%1,82%651 CNH
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR Hedged (LU0200685153)61,53M EUR60,40 EUR1,50%1,82%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 SGD Hedged (LU0602533316)0,87M SGD17,37 SGD1,50%1,82%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 (LU0162691827)1,84M USD88,30 USD1,50%1,82%4.163 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 EUR Hedged (LU0200685583)0,55M EUR53,98 EUR1,50%3,08%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 USD (LU0147417470)18,17M USD66,68 USD1,50%3,08%4.163 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D EUR Hedged (LU0329591993)5,22M EUR62,80 EUR0,75%1,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 (LU0275209954)71,12M USD96,82 USD0,75%1,06%83.278 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4 (LU0827886465)0,45M USD89,26 USD0,75%1,06%83.278 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 (LU0147417710)42,01M USD82,01 USD1,50%2,32%4.163 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 EUR Hedged (LU0200685666)5,86M EUR52,04 EUR1,50%2,32%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund I2 USD (LU0368249990)104,97M USD94,96 USD0,75%0,81%8.327.800 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund X2 USD (LU0147417983)5,37M USD108,00 USD0,00%0,05%8.327.800 USD

Estrategia BGF US Basic Value Fund

Este Fondo trata de maximizar la revalorización del capital y como objetivo secundario, el nivel de rendimientos, invirtiendo fundamentalmente en valores de renta variable de emisores domiciliados en Estados Unidos, que el gestor considere infravalorados y que, en consecuencia, encierren un valor financiero fundamental.


Información sobre el fondo de inversión BGF US Basic Value Fund

El fondo BGF US Basic Value Fund, con ISIN, LU1333800354 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 683.087.634 CNH a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones BGF US Basic Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Bartlett Geer


Metadata


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Rentabilidad BGF US Basic Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,37%5,86%9,37%
20173,56%0,91%-5,50%1,44%7,06%

Rendimiento mensual BGF US Basic Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 08, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 28, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 28, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jan 11, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 26, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Jan 12, 2018