Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Sustainable Growth Fund (Euro) I Acc EUR

21,64
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
60,00% MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR, 40,00% JP Morgan GBI Hdg in EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
135,4M
Patrimonio de la clase
73,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Sustainable Growth Fund (Euro)
LU1336294753
Clase única
2024+0,79%
5 años+1,20%
Riesgo4 / 7
Gastos1,070%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Sustainable Growth Fund (Euro):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,18%
Volatilidad
12,77%
Máxima caída
-13,27%
Alpha
-16,18
Beta
1,88
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
82,10
Tracking Error
7,66
Correlación
90,61
Ratio de Información
-1,47
Rentabilidad anualizada
-1,75%
Volatilidad
10,51%
Máxima caída
-20,82%
Alpha
-5,20
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
61,52
Tracking Error
6,52
Correlación
78,44
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
1,20%
Volatilidad
10,71%
Máxima caída
-20,82%
Alpha
-3,85
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
70,38
Tracking Error
5,84
Correlación
83,90
Ratio de Información
-0,69

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
13,0%
Finanzas
Servicios Financieros
12,7%
Salud
Salud
8,7%
Materiales industriales
Industriales
7,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,3%
Otros
Consumo Cíclico
1,1%
Otros
Consumo Defensivo
0,2%
Energía
Energía
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
45,8%
Estados Unidos
27,0%
Asia Emergente
8,5%
Mercado Emergente
8,5%
Zona Euro
5,3%
Asia Desarrollada
5,2%
Reino Unido
4,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Canadá
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
66,1%
Acciones
52,5%
Otros activos
2,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-21,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
25,7%
Giantcap
21,2%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Buxl Future Mar 24DE000C7X7UN2
21.046.68013,15%
United States Treasury Bills
9.559.8895,97%
Germany (Federal Republic Of)DE000BU0E113
9.338.6545,84%
Germany (Federal Republic Of)DE000BU0E030
8.009.7685,01%
Future on 10 Year Government of Canada Bond
5.365.5103,35%
Future on E-mini S&P 500 Futures
4.932.1523,08%
Housing New Zealand Limited 1.534%NZHNZD0935L6
4.816.0013,01%
New Zealand (Government Of) 1.75%NZGOVDT541C9
4.049.0192,53%
New Zealand (Government Of) 1.5%NZGOVDT531C0
4.054.9542,53%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.