RV Global Cap. Grande Value

EdRF Global Value

Edmond de Rothschild Fund - Global Value B EUR | LU1336296451

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

21 Sep, 2017
142,42
0,55%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Global Value A EUR (LU1160358633)94,71M EUR194,61 EUR1,70%2,79%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value A USD (LU1160358476)1,95M USD168,82 USD1,70%2,74%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Value B EUR (LU1336296451)0,47M EUR142,42 EUR1,70%5,49%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value I EUR (LU1160360373)49,79M EUR21.158,32 EUR0,75%2,07%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value K EUR (LU1160360027)14,01M EUR297,67 EUR0,85%1,21%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value N EUR (LU1160359797)20,19M EUR108,29 EUR0,55%0,81%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value R EUR (LU1160359102)1,60M EUR195,43 EUR2,10%3,22%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value X GBP (LU1225780383)0,96M GBP96,24 GBP0,85%0,00%500.000 GBP

Estrategia

The objective of the Sub-Fund is to grow its net assets by selecting stocks that are listed primarily on the international equity markets, and to outperform the MSCI World index, over the recommended investment period.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge2,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio5,49%PERCENT

Gestores

Adeline Salat-Baroux


Christophe Foliot


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,06%8,79%13,28%
20173,21%-4,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2017) Sep 12, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 12, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Sep 12, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Mar 04, 2016