RF Global

BlueBay Global Sovereign Opps Fd

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - SEK | LU1337224676

BlueBay Funds Management Company S.A.

20 Feb, 2018
1.107,17
-1,15%
SEK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - GBP (CPerf) (LU1555169686)0,00M GBP104,03 GBP2,00%0,00%10.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - SEK (LU1337224676)0,00M SEK1.107,17 SEK0,95%1,11%511.000 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Z - GBP (Perf) (LU1662752028)0,00M GBP101,04 GBP0,00%0,00%342.456 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Z - USD (Perf) (LU1662752457)0,00M USD101,39 USD0,00%0,00%401.365 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund ZR - GBP (CPerf) (LU1662752614)0,00M GBP101,03 GBP0,00%0,00%10.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - USD (LU1480175907)0,00M USD117,84 USD2,00%1,05%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - USD (CPerf) (LU1542977076)0,00M USD109,29 USD2,00%1,20%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - EUR (Perf) (LU1542977407)0,00M EUR107,27 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - EUR (CPerf) (LU1542977829)0,00M EUR107,08 EUR1,00%1,20%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - EUR (LU1337225053)0,00M EUR123,44 EUR0,95%1,11%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (LU1337225210)0,00M USD128,33 USD0,95%1,11%401.365 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - EUR (LU1354249358)0,00M EUR123,94 EUR0,95%1,15%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - CAD (ACDiv) (LU1535984014)0,00M CAD109,33 CAD0,95%1,11%327.150 CAD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - EUR (CPerf) (LU1542977233)0,00M EUR107,34 EUR2,00%1,05%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - USD (CPerf) (LU1542977746)0,00M USD105,56 USD1,00%0,00%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Q - EUR (CPerf) (LU1542978124)0,00M EUR105,77 EUR2,00%1,20%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund K - SEK (Perf) (LU1504083004)0,00M SEK1.108,36 SEK2,00%0,00%10.000 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Q - SEK (CPerf) (LU1618016403)0,00M SEK1.092,34 SEK2,00%0,95%10.000 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (Perf) (LU1542977316)0,00M USD108,89 USD1,00%1,16%401.365 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - GBP (Perf) (LU1555169926)0,00M GBP105,02 GBP1,00%0,00%342.456 GBP

Estrategia BlueBay Global Sovereign Opps Fd

To achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Global Sovereign Opps Fd

El fondo BlueBay Global Sovereign Opps Fd, con ISIN, LU1337224676 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición entre los 75 fondos de la categoría RF Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 632.802.940 SEK a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones BlueBay Global Sovereign Opps Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad BlueBay Global Sovereign Opps Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20172,60%0,50%-0,06%1,63%0,51%

Rendimiento mensual BlueBay Global Sovereign Opps Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Feb 20, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Feb 20, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 20, 2018