Alt - Global Macro

BlueBay Global Sovereign Opps Fd

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - SEK | LU1337224676

BlueBay Funds Management Company S.A.

14 Aug, 2018
1.070,46
0,57%
SEK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - GBP (CPerf) (LU1555169686)0,00M GBP100,76 GBP2,00%0,00%10.000 GBP
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Z - EUR (Perf) (LU1662752374)0,00M EUR97,02 EUR0,00%0,00%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - SEK (LU1337224676)0,00M SEK1.070,46 SEK0,95%1,11%486.345 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Z - GBP (Perf) (LU1662752028)0,00M GBP99,19 GBP0,00%0,00%336.330 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Z - USD (Perf) (LU1662752457)0,00M USD100,34 USD0,00%0,00%427.330 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund ZR - GBP (CPerf) (LU1662752614)0,00M GBP98,62 GBP0,00%0,00%10.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - USD (LU1480175907)0,00M USD115,60 USD2,00%1,05%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - USD (CPerf) (LU1542977076)0,00M USD107,64 USD2,00%1,20%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - EUR (Perf) (LU1542977407)0,00M EUR104,32 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - EUR (CPerf) (LU1542977829)0,00M EUR105,10 EUR1,00%1,20%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - EUR (LU1337225053)0,00M EUR119,44 EUR0,95%1,11%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (LU1337225210)0,00M USD125,84 USD0,95%1,11%427.330 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - EUR (LU1354249358)0,00M EUR119,90 EUR0,95%1,15%10.000 EUR
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Q - USD (CPerf) (LU1542978041)0,00M USD97,78 USD2,00%0,00%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - CAD (ACDiv) (LU1535984014)0,00M CAD94,13 CAD0,95%1,11%328.210 CAD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - EUR (CPerf) (LU1542977233)0,00M EUR103,73 EUR2,00%1,05%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund A - EUR (CPerf) (LU1799623902)0,00M EUR98,76 EUR1,60%0,00%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - EUR (CPerf) (LU1857327388)0,00M EUR98,40 EUR1,00%0,00%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (CPerf) (LU1857327032)0,00M USD98,77 USD1,00%0,00%427.330 USD
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund ZR - USD (CPerf)-(AIDiv) (LU1789435531)0,00M USD96,81 USD0,00%0,00%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund ZR - EUR (CPerf) (LU1662752705)0,00M EUR99,59 EUR0,00%0,00%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - USD (CPerf) (LU1542977746)0,00M USD104,03 USD1,00%0,00%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund ZR - USD (CPerf) (LU1662752887)0,00M USD99,97 USD0,00%0,00%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Q - EUR (CPerf) (LU1542978124)0,00M EUR102,65 EUR2,00%1,20%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund K - SEK (Perf) (LU1504083004)0,00M SEK1.080,17 SEK2,00%0,86%10.000 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Q - SEK (CPerf) (LU1618016403)0,00M SEK1.064,17 SEK2,00%0,95%10.000 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (Perf) (LU1542977316)0,00M USD107,09 USD1,00%1,16%427.330 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund ZR - GBP (CPerf)-(AIDiv) (LU1762241690)0,00M GBP96,03 GBP0,00%0,00%10.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - GBP (Perf) (LU1555169926)0,00M GBP102,59 GBP1,00%0,00%336.330 GBP

Estrategia BlueBay Global Sovereign Opps Fd

To achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Global Sovereign Opps Fd

El fondo BlueBay Global Sovereign Opps Fd, con ISIN, LU1337224676 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría Alt - Global Macro a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 917.959.009 SEK a fecha de 17 de August de 2018.

Comisiones BlueBay Global Sovereign Opps Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad BlueBay Global Sovereign Opps Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-14

Rentabilidades absolutas al 2018-08-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20172,60%0,50%-0,06%1,63%0,51%
2018-0,74%-4,49%

Rendimiento mensual BlueBay Global Sovereign Opps Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Aug 10, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Aug 10, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Aug 10, 2018