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BlueBay Global Sovereign Opps Fd

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - EUR | LU1337225053

BlueBay Funds Management Company S.A.

26 Jun, 2017
112,63
0,73%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - SEK (LU1337224676)0,00M SEK1.011,42 SEK0,95%1,11%512.553 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - USD (CPerf) (LU1542977076)0,00M USD100,09 USD2,00%0,00%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - EUR (Perf) (LU1542977407)0,00M EUR99,23 EUR1,00%0,00%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - EUR (CPerf) (LU1542977829)0,00M EUR99,80 EUR1,00%0,00%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - EUR (LU1337225053)0,00M EUR112,63 EUR0,95%1,11%50.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - EUR (LU1354249358)0,00M EUR113,12 EUR0,95%1,15%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - CAD (ACDiv) (LU1535984014)0,00M CAD100,45 CAD0,95%1,11%329.192 CAD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - EUR (CPerf) (LU1542977233)0,00M EUR100,20 EUR2,00%0,00%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Q - EUR (CPerf) (LU1542978124)0,00M EUR97,72 EUR2,00%0,00%10.000 EUR
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I SEK (Perf) Acc (LU1504083004)0,00M SEK1.024,92 SEK0,70%0,00%529.268 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Q - SEK (CPerf) (LU1618016403)0,00M SEK1.014,98 SEK2,00%0,00%1.025 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (Perf) (LU1542977316)0,00M USD99,42 USD1,00%0,00%444.640 USD

Estrategia

To achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,05%6,86%4,46%
20170,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
Prospectus (Jan 26, 2017) Jun 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31