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BlueBay Global Sovereign Opps Fd

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - EUR | LU1337225053

BlueBay Funds Management Company S.A.

21 Sep, 2017
116,01
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - SEK (LU1337224676)0,00M SEK1.041,16 SEK0,95%1,11%519.749 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - USD (LU1480175907)0,00M USD109,61 USD2,00%1,05%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - USD (CPerf) (LU1542977076)0,00M USD103,06 USD2,00%0,00%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - EUR (Perf) (LU1542977407)0,00M EUR101,86 EUR1,00%0,00%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - EUR (CPerf) (LU1542977829)0,00M EUR102,35 EUR1,00%0,00%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - EUR (LU1337225053)0,00M EUR116,01 EUR0,95%1,11%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (LU1337225210)0,00M USD119,39 USD0,95%1,11%420.555 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund M - EUR (LU1354249358)0,00M EUR116,50 EUR0,95%1,15%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - CAD (ACDiv) (LU1535984014)0,00M CAD103,79 CAD0,95%1,11%335.437 CAD
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - EUR (CPerf) (LU1542977233)0,00M EUR102,73 EUR2,00%0,00%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Q - EUR (CPerf) (LU1542978124)0,00M EUR100,54 EUR2,00%0,00%10.000 EUR
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I SEK (Perf) Acc (LU1504083004)0,00M SEK1.024,92 SEK0,70%0,00%529.268 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Q - SEK (CPerf) (LU1618016403)0,00M SEK1.040,02 SEK2,00%0,00%10.000 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (Perf) (LU1542977316)0,00M USD102,46 USD1,00%0,00%420.555 USD

Estrategia

To achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,05%6,86%4,46%
20170,25%0,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 07, 2017) Aug 10, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Sep 22, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 22, 2017