RV Global Cap. Grande Value

CSIF (Lux) Equities World Fdmtl

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental DA USD Acc | LU1339033992

Credit Suisse Fund Management S.A.

26 Jun, 2017
1.254,22
0,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental DA USD Acc (LU1339033992)62,71M USD1.254,22 USD0,12%0,12%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental DB USD Acc (LU0760136753)28,80M USD1.657,94 USD0,12%0,12%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental QB EUR Acc (LU1004510183)0,01M EUR1.184,01 EUR0,13%0,24%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental QB USD Acc (LU0760136910)0,12M USD1.226,55 USD0,13%0,25%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental FB USD Acc (LU1419773343)0,35M USD118,46 USD0,13%0,29%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental FB EUR Acc (LU1419774077)0,01M EUR102,49 EUR0,13%0,00%0 EUR

Estrategia

El fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de acciones y valores y derechos similares, incluyendo American Depositary Receipts, American Depositary Shares, Global Depositary Receipts y Global Depositary Shares emitidos por empresas que forman parte del índice. El fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,12%PERCENT
On Going Charge0,12%PERCENT
Total Expense Ratio0,12%PERCENT

Gestores

Stephan Elmenhorst


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,01%4,47%12,25%
20173,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Rulebook (May 17, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 05, 2017) May 08, 2017
Prospectus (Mar 13, 2017) Jun 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31