RV Global Cap. Grande Value

CSIF (Lux) Equities World Fundamental

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental DA USD | LU1339033992

Credit Suisse Fund Management S.A.

16 Feb, 2018
1.406,17
0,70%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental DA USD (LU1339033992)51,29M USD1.406,17 USD0,12%0,12%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental DB USD (LU0760136753)25,31M USD1.858,80 USD0,12%0,12%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental QB EUR (LU1004510183)0,01M EUR1.193,56 EUR0,13%0,24%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental QB USD (LU0760136910)0,04M USD1.374,02 USD0,13%0,25%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental FB USD (LU1419773343)0,37M USD132,65 USD0,13%0,29%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental FB EUR (LU1419774077)0,04M EUR103,29 EUR0,13%0,00%0 EUR

Estrategia CSIF (Lux) Equities World Fundamental

El fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de acciones y valores y derechos similares, incluyendo American Depositary Receipts, American Depositary Shares, Global Depositary Receipts y Global Depositary Shares emitidos por empresas que forman parte del índice. El fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente.


Información sobre el fondo de inversión CSIF (Lux) Equities World Fundamental

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo CSIF (Lux) Equities World Fundamental, con ISIN LU1339033992, de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición 27. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,07% con una volatilidad del 6,32%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,12% del patrimonio total, que asciende a 77.053.580 USD a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones CSIF (Lux) Equities World Fundamental

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,12%PERCENT
On Going Charge0,12%PERCENT
Total Expense Ratio0,12%PERCENT

Gestores

Stephan Elmenhorst


Metadata


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Rentabilidad CSIF (Lux) Equities World Fundamental

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,01%4,47%12,25%
20176,04%3,49%-3,02%1,93%3,66%

Rendimiento mensual CSIF (Lux) Equities World Fundamental

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 17, 2018) Jan 19, 2018
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 14, 2017
Prospectus (Jul 07, 2017) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 09, 2018
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AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 09, 2018