RV USA Cap. Grande Growth

The Alger American Asset Growth Fund

Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class A EUH | LU1339879162

La Française AM International

27 Jun, 2017
51,74
-1,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class A EU (LU1232087814)0,56M EUR50,88 EUR1,75%2,12%100 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class A EUH (LU1339879162)10,64M EUR51,74 EUR1,75%2,09%100 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class A US (LU0070176184)182,95M USD58,05 USD1,75%2,14%88 USD
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I EU (LU1232087905)0,13M EUR56,72 EUR0,85%1,10%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I EUH (LU1339879246)4,63M EUR57,74 EUR0,85%1,09%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I US (LU0295112097)77,02M USD64,62 USD0,85%1,11%88.928 USD
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4EU (LU1339879592)0,12M EUR56,17 EUR1,00%1,29%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4EUH (LU1339879675)0,13M EUR57,12 EUR1,00%1,30%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4US (LU1339879329)0,11M USD63,75 USD1,00%1,30%88.928 USD

Estrategia

Revalorizacion de patrimonio mediante inviersión de al menos 2/3 de su patrimonio neto, con exclusión de los activos líquidos, en empresas de cualquier dimensión que acrediten un potencial de crecimiento prometedor y cuyos valores cotizan o se negocian en una bolsa estadounidense.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load6,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,09%PERCENT

Gestores

Ankur Crawford


Patrick Kelly


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,86%5,39%-2,73%
201710,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Apr 12, 2017
Prospectus (Feb 02, 2017) Mar 30, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 20, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 20, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
The Alger American Asset Growth Fund

Valor
GAMAZO 20, SICAV, S.A.0,42M EUR
ORMIBASA, S.A., SICAV0,38M EUR
VISCASA, SICAV S.A.0,16M EUR
VALMER DE INVERSIONES, SICAV, S.A.0,07M EUR