RV USA Cap. Grande Growth

The Alger American Asset Growth Fund

Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4EU | LU1339879592

La Française AM International

18 Oct, 2017
58,10
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class A EU (LU1232087814)0,45M EUR52,49 EUR1,75%2,12%100 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class A EUH (LU1339879162)11,93M EUR55,13 EUR1,75%2,09%100 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class A US (LU0070176184)164,67M USD62,24 USD1,75%2,14%84 USD
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I EU (LU1232087905)0,03M EUR58,70 EUR0,85%1,10%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I EUH (LU1339879246)3,13M EUR61,72 EUR0,85%1,09%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I US (LU0295112097)92,83M USD69,51 USD0,85%1,11%84.588 USD
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4EU (LU1339879592)0,12M EUR58,10 EUR1,00%1,29%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4EUH (LU1339879675)0,13M EUR61,03 EUR1,00%1,30%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4US (LU1339879329)0,11M USD68,52 USD1,00%1,30%84.588 USD

Estrategia

Revalorizacion de patrimonio mediante inviersión de al menos 2/3 de su patrimonio neto, con exclusión de los activos líquidos, en empresas de cualquier dimensión que acrediten un potencial de crecimiento prometedor y cuyos valores cotizan o se negocian en una bolsa estadounidense.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Ankur Crawford


Patrick Kelly


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,22%4,69%4,30%
20179,52%-2,09%1,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Apr 12, 2017
Prospectus (Feb 02, 2017) Mar 30, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 20, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 20, 2016