RV USA Cap. Grande Growth

The Alger American Asset Growth Fund

Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4EUH | LU1339879675

La Française AM International

17 Nov, 2017
62,67
-0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class A EU (LU1232087814)0,48M EUR53,92 EUR1,75%2,17%100 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class A EUH (LU1339879162)12,36M EUR56,57 EUR1,75%2,19%100 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class A US (LU0070176184)170,58M USD63,95 USD1,75%2,16%85 USD
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I EU (LU1232087905)0,03M EUR60,36 EUR0,85%1,09%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I EUH (LU1339879246)3,30M EUR63,40 EUR0,85%1,09%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I US (LU0295112097)98,62M USD71,48 USD0,85%1,09%85.841 USD
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4EU (LU1339879592)0,13M EUR59,72 EUR1,00%1,32%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4EUH (LU1339879675)0,14M EUR62,67 EUR1,00%1,32%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4US (LU1339879329)0,12M USD70,44 USD1,00%1,32%85.841 USD

Estrategia The Alger American Asset Growth Fund

Revalorizacion de patrimonio mediante inviersión de al menos 2/3 de su patrimonio neto, con exclusión de los activos líquidos, en empresas de cualquier dimensión que acrediten un potencial de crecimiento prometedor y cuyos valores cotizan o se negocian en una bolsa estadounidense.


El fondo The Alger American Asset Growth Fund, con ISIN, LU1339879675 de la gestora La Française AM International pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 50 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 469.468.767 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones The Alger American Asset Growth Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Ankur Crawford


Patrick Kelly


Metadata


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Rentabilidad The Alger American Asset Growth Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,66%5,61%-2,58%
201710,55%4,29%4,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 11, 2017
Factsheet Institutional (Apr 28, 2017) May 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Apr 12, 2017
Prospectus (Feb 02, 2017) Mar 30, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 20, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 20, 2016