RV USA Cap. Grande Growth

The Alger American Asset Growth Fund

Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4EUH | LU1339879675

La Française AM International

18 Sep, 2017
59,87
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class A EU (LU1232087814)0,51M EUR50,76 EUR1,75%2,12%100 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class A EUH (LU1339879162)11,55M EUR54,14 EUR1,75%2,09%100 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class A US (LU0070176184)165,56M USD61,01 USD1,75%2,14%84 USD
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I EU (LU1232087905)0,13M EUR56,73 EUR0,85%1,10%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I EUH (LU1339879246)3,14M EUR60,53 EUR0,85%1,09%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I US (LU0295112097)75,57M USD68,08 USD0,85%1,11%84.111 USD
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4EU (LU1339879592)0,12M EUR56,15 EUR1,00%1,29%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4EUH (LU1339879675)0,13M EUR59,87 EUR1,00%1,30%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4US (LU1339879329)0,11M USD67,13 USD1,00%1,30%84.111 USD

Estrategia

Revalorizacion de patrimonio mediante inviersión de al menos 2/3 de su patrimonio neto, con exclusión de los activos líquidos, en empresas de cualquier dimensión que acrediten un potencial de crecimiento prometedor y cuyos valores cotizan o se negocian en una bolsa estadounidense.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Ankur Crawford


Patrick Kelly


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,66%5,61%-2,58%
201710,55%4,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Factsheet Institutional (Apr 28, 2017) May 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Apr 12, 2017
Prospectus (Feb 02, 2017) Mar 30, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 20, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 20, 2016