RV Asia (ex-Japón)

Parvest Equity Best Sel Asia ex-Jpn

Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan I-Capitalisation | LU1342916647

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Sep, 2017
136,87
0,65%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic-Capitalisation (LU0823397103)65,09M USD148,78 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic EUR-Capitalisation (LU0823397368)176,47M EUR636,25 EUR1,50%1,98%0 EUR
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic EUR-Distribution (LU0823397525)33,32M EUR420,55 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan I EUR-Capitalisation (LU0823397798)39,05M EUR719,46 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan N RH EUR-Distribution (LU0823397954)2,76M EUR159,25 EUR1,50%2,72%0 EUR
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan Privilege-Capitalisation (LU0823398176)81,40M USD190,46 USD0,75%1,22%1.000.000 USD
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan I-Capitalisation (LU1342916647)3,04M USD136,87 USD0,75%0,96%3.000.000 USD

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas asiáticas y/o por empresas que operen en Asia (excepto Japón) que comporten una sólida estructura financiera y/o potencial de crecimiento de beneficios. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI AC Asia exJapan (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20169,69%-1,23%
201710,84%0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017