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Alpha Ucits Sicav Fair Oaks Dyn Crdt

Alpha Ucits Sicav - Fair Oaks Dynamic Credit Fund E EUR Acc | LU1344621674

MDO Management Company S.A.

11 Oct, 2017
1.045,96
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alpha Ucits Sicav - Fair Oaks Dynamic Credit Fund M EUR Acc (LU1344623373)32,48M EUR1.050,10 EUR0,25%0,00%10.000.000 EUR
Alpha Ucits Sicav - Fair Oaks Dynamic Credit Fund E CHF Acc (LU1344621914)0,00M CHF1.038,67 CHF0,50%0,00%874.204 CHF
Alpha Ucits Sicav - Fair Oaks Dynamic Credit Fund E EUR Acc (LU1344621674)79,43M EUR1.045,96 EUR0,50%0,00%1.000.000 EUR
Alpha Ucits Sicav - Fair Oaks Dynamic Credit Fund E GBP Acc (LU1344621831)0,00M GBP1.051,44 GBP0,50%0,00%567.438 GBP
Alpha Ucits Sicav - Fair Oaks Dynamic Credit Fund E USD Acc (LU1344621757)0,00M USD1.063,68 USD0,50%0,00%845.880 USD
Alpha Ucits Sicav - Fair Oaks Dynamic Credit Fund M GBP Acc (LU1344623613)0,00M GBP1.054,47 GBP0,25%0,00%11.348.762 GBP

Estrategia

The Fair Oaks Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing dynamically a portfolio of European and US debt securities on a long-only and liquid basis.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,23%
20172,46%0,58%0,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2016) Sep 23, 2016
Prospectus (Jul 01, 2016) Oct 05, 2017