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Alpha Ucits Sicav Fair Oaks Dyn Crdt

Alpha Ucits Sicav - Fair Oaks Dynamic Credit Fund E GBP Acc | LU1344621831

MDO Management Company S.A.

14 Jun, 2017
1.035,11
-0,12%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alpha Ucits Sicav - Fair Oaks Dynamic Credit Fund E CHF Acc (LU1344621914)0,00M CHF1.026,11 CHF0,50%0,00%919.104 CHF
Alpha Ucits Sicav - Fair Oaks Dynamic Credit Fund E EUR Acc (LU1344621674)59,78M EUR1.031,49 EUR0,50%0,00%1.000.000 EUR
Alpha Ucits Sicav - Fair Oaks Dynamic Credit Fund E GBP Acc (LU1344621831)0,00M GBP1.035,11 GBP0,50%0,00%574.010 GBP
Alpha Ucits Sicav - Fair Oaks Dynamic Credit Fund E USD Acc (LU1344621757)0,00M USD1.042,75 USD0,50%0,00%889.280 USD
Alpha Ucits Sicav - Fair Oaks Dynamic Credit Fund M GBP Acc (LU1344623613)0,00M GBP1.036,77 GBP0,25%0,00%11.480.209 GBP

Estrategia

The Fair Oaks Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing dynamically a portfolio of European and US debt securities on a long-only and liquid basis.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,70%
20172,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2016) Dec 20, 2016
Prospectus (Jul 01, 2016) May 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31