RF Otros

Alpha UCITS SICAV Fair Oaks Dyn Crdt Fd

Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund E CHF | LU1344621914

MDO Management Company S.A.

06 Dec, 2017
1.047,47
0,24%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund M EUR (LU1344623373)32,85M EUR1.060,52 EUR0,25%0,00%10.000.000 EUR
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund E CHF (LU1344621914)0,00M CHF1.047,47 CHF0,50%0,00%854.096 CHF
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund E EUR (LU1344621674)86,03M EUR1.055,94 EUR0,50%0,00%1.000.000 EUR
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund E GBP (LU1344621831)0,00M GBP1.062,24 GBP0,50%0,00%567.642 GBP
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund E USD (LU1344621757)0,00M USD1.076,34 USD0,50%0,00%838.680 USD
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund M GBP (LU1344623613)0,00M GBP1.065,83 GBP0,25%0,00%11.352.844 GBP

Estrategia Alpha UCITS SICAV Fair Oaks Dyn Crdt Fd

The Fair Oaks Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing dynamically a portfolio of European and US debt securities on a long-only and liquid basis.


Información sobre el fondo de inversión Alpha UCITS SICAV Fair Oaks Dyn Crdt Fd

El fondo Alpha UCITS SICAV Fair Oaks Dyn Crdt Fd, con ISIN, LU1344621914 de la gestora MDO Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 0 CHF a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Alpha UCITS SICAV Fair Oaks Dyn Crdt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Alpha UCITS SICAV Fair Oaks Dyn Crdt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,67%
20172,41%-1,57%-3,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2016) Dec 20, 2016
Prospectus (Jul 01, 2016) Oct 05, 2017