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Alpha Ucits Sicav Fair Oaks Dyn Crdt

Alpha Ucits Sicav - Fair Oaks Dynamic Credit Fund M GBP Acc | LU1344623613

MDO Management Company S.A.

20 Sep, 2017
1.050,84
0,21%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alpha Ucits Sicav - Fair Oaks Dynamic Credit Fund M EUR Acc (LU1344623373)32,20M EUR1.046,89 EUR0,25%0,00%10.000.000 EUR
Alpha Ucits Sicav - Fair Oaks Dynamic Credit Fund E CHF Acc (LU1344621914)0,00M CHF1.035,98 CHF0,50%0,00%875.244 CHF
Alpha Ucits Sicav - Fair Oaks Dynamic Credit Fund E EUR Acc (LU1344621674)63,36M EUR1.042,94 EUR0,50%0,00%1.000.000 EUR
Alpha Ucits Sicav - Fair Oaks Dynamic Credit Fund E GBP Acc (LU1344621831)0,00M GBP1.048,04 GBP0,50%0,00%541.903 GBP
Alpha Ucits Sicav - Fair Oaks Dynamic Credit Fund E USD Acc (LU1344621757)0,00M USD1.059,54 USD0,50%0,00%841.110 USD
Alpha Ucits Sicav - Fair Oaks Dynamic Credit Fund M GBP Acc (LU1344623613)0,00M GBP1.050,84 GBP0,25%0,00%10.838.068 GBP

Estrategia

The Fair Oaks Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing dynamically a portfolio of European and US debt securities on a long-only and liquid basis.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,25%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,85%
20172,49%-1,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2016) Aug 15, 2017