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LO Funds CAT Bonds

Lombard Odier Funds - CAT Bonds Syst. Hdg (EUR) NA | LU1349273646

Lombard Odier Funds (Europe) SA

18 May, 2018
10,03
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - CAT Bonds (USD) PA (LU1349272671)0,94M USD10,33 USD1,00%1,74%3.000 USD
Lombard Odier Funds - CAT Bonds (USD) MA (LU1349272085)7,31M USD10,40 USD1,10%1,32%3.000 USD
Lombard Odier Funds - CAT Bonds Syst. Hdg (CHF) NA (LU1349275930)8,24M CHF9,93 CHF1,00%1,12%836.124 CHF
Lombard Odier Funds - CAT Bonds Syst. Hdg (CHF) MA (LU1349276581)9,81M CHF9,88 CHF1,10%1,32%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - CAT Bonds Syst. Hdg (CHF) PA (LU1349277399)0,77M CHF9,79 CHF1,00%1,73%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - CAT Bonds Syst. Hdg (EUR) NA (LU1349273646)9,08M EUR10,03 EUR1,00%1,12%0 EUR
Lombard Odier Funds - CAT Bonds Syst. Hdg (EUR) MA (LU1349274297)4,32M EUR9,98 EUR1,10%1,32%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - CAT Bonds Syst. Hdg (EUR) PA (LU1349274610)7,01M EUR9,90 EUR1,00%1,73%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - CAT Bonds Syst. Hdg (EUR) RA (LU1349275005)0,88M EUR9,79 EUR1,00%2,35%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - CAT Bonds Syst. Hdg (EUR) SA (LU1349275690)2,23M EUR10,26 EUR0,00%0,08%0 EUR

Estrategia LO Funds CAT Bonds

The Sub-Fund’s objective is to generate returns through investments in a number of selected catastrophe bonds (“CAT Bonds”). Furthermore, the sub-fund seeks in principle to achieve a low correlation to the returns of traditional bond and equity investments.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds CAT Bonds

El fondo LO Funds CAT Bonds, con ISIN, LU1349273646 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 226 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,13% del patrimonio del fondo, que asciende a 121.074.256 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones LO Funds CAT Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Gregor Gawron


Simon Vuille


Marc Brogli


Metadata


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Rentabilidad LO Funds CAT Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,45%1,02%-0,12%
2017-1,49%0,35%-0,04%-2,38%0,61%
20180,08%

Rendimiento mensual LO Funds CAT Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 14, 2018
Prospectus (Apr 17, 2018) May 20, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 25, 2018) Apr 10, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) May 26, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) May 25, 2018
Rulebook (Dec 01, 2014) May 19, 2018