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Lombard Odier Funds - CAT Bonds Syst. Hdg (EUR) NA | LU1349273646

Lombard Odier Funds (Europe) SA

15 Sep, 2017
9,90
3,72%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - CAT Bonds (USD) PA (LU1349272671)0,35M USD10,07 USD1,00%0,00%3.000 USD
Lombard Odier Funds - CAT Bonds (USD) MA (LU1349272085)4,97M USD10,11 USD1,10%1,32%3.000 USD
Lombard Odier Funds - CAT Bonds Syst. Hdg (CHF) NA (LU1349275930)11,42M CHF9,84 CHF1,00%1,10%875.244 CHF
Lombard Odier Funds - CAT Bonds Syst. Hdg (CHF) MA (LU1349276581)9,61M CHF9,81 CHF1,10%1,32%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - CAT Bonds Syst. Hdg (CHF) PA (LU1349277399)0,90M CHF9,74 CHF1,00%1,73%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - CAT Bonds Syst. Hdg (EUR) NA (LU1349273646)6,26M EUR9,90 EUR1,00%1,10%0 EUR
Lombard Odier Funds - CAT Bonds Syst. Hdg (EUR) MA (LU1349274297)3,53M EUR9,51 EUR1,10%1,32%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - CAT Bonds Syst. Hdg (EUR) PA (LU1349274610)6,62M EUR9,82 EUR1,00%1,71%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - CAT Bonds Syst. Hdg (EUR) RA (LU1349275005)0,90M EUR9,75 EUR1,00%2,34%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - CAT Bonds Syst. Hdg (EUR) SA (LU1349275690)2,26M EUR10,06 EUR0,00%0,08%0 EUR

Estrategia

The Sub-Fund’s objective is to generate returns through investments in a number of selected catastrophe bonds (“CAT Bonds”). Furthermore, the sub-fund seeks in principle to achieve a low correlation to the returns of traditional bond and equity investments.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Gregor Gawron


Simon Vuille


Marc Brogli


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,45%1,02%-0,12%
20170,35%-0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 10, 2017) Jun 16, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Sep 11, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016