RV Zona Euro Cap. Grande

Generali IS Euro Eq Controlled Volatil

Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility BX Acc | LU1350416027

Generali Investments Luxembourg SA

17 Jan, 2018
120,92
-0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility BX Acc (LU1350416027)6,40M EUR120,92 EUR0,75%0,86%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility DX Acc (LU1350416290)0,20M EUR119,08 EUR1,50%1,70%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility EX Acc (LU1350416373)0,01M EUR117,98 EUR2,00%2,27%500 EUR

Estrategia Generali IS Euro Eq Controlled Volatil

The objective of the Fund is to provide a long-term capital appreciation while maintaining the Fund around an objective of annual volatility comprised between 10.5% and 14.5% - with a target around 12.5% - investing in Eurozone equities and futures. The Fund shall invest at least 75% in Eurozone equities. The Fund may also invest on an ancillary basis in equities, in participation rights and in equity-linked securities listed on stock exchanges of European markets. The Fund may use financial instruments and derivatives for hedging purposes, for efficient portfolio management purposes and for investment purposes.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS Euro Eq Controlled Volatil

El fondo Generali IS Euro Eq Controlled Volatil, con ISIN, LU1350416027 de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición 76 entre los 120 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 13,30% con una volatilidad del 10,65%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,89% del patrimonio del fondo, que asciende a 608.195.502 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Generali IS Euro Eq Controlled Volatil

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

Daniele Marvulli


Metadata


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Rentabilidad Generali IS Euro Eq Controlled Volatil

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-3,21%1,71%6,08%
20179,75%6,63%2,41%3,79%-3,17%

Rendimiento mensual Generali IS Euro Eq Controlled Volatil

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Jan 03, 2018
Prospectus (Sep 18, 2017) Nov 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016